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BILAN CLINIQUE DES VALLEES 2020 Siren 808575286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15300	15300		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120716	100546	20171	24805
Fonds commercial	247735		247735	247735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				2335
Terrains	108406	97540	10866	12080
Constructions	2460484	1602107	858377	1029713
Installations techniques, matériel et outillage industriels	487542	368744	118798	126863
Autres immobilisations corporelles	4572344	2200602	2371742	2511802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				25458
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518		518	518
Prêts				
Autres immobilisations financières	13232		13232	13112
TOTAL (I)	8026279	4384839	3641440	3994421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34070		34070	29306
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1405620	23684	1381935	1374097
Autres créances	15154067	5287	15148780	8145210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	958483		958483	597061
Charges constatées d’avance	13577		13577	12693
TOTAL (II)	17565817	28971	17536846	10158368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25592096	4413810	21178285	14152790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4555454		4555454	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32241		32241	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612577		612577	
Report à nouveau	-180664		-423647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186812		242984	
Subventions d’investissement	618		3525	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5207038		5023132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128000		83000	
Provisions pour charges	358191		324303	
TOTAL (III)	486191		407303	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1418		1258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9717454		6573723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55475		39325	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758721		652126	
Dettes fiscales et sociales	1458431		1318966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62226		110205	
Autres dettes	3431331		26752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15485056		8722354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21178285		14152790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9717454			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15991886		15991886	16152940
Chiffres d’affaires nets	15991886		15991886	16152940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			195514	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			785947	482656
Autres produits			110998	164063
Total des produits d’exploitation (I)			17084345	16799659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152185	157878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4764	1255
Autres achats et charges externes			7902881	7953738
Impôts, taxes et versements assimilés			800647	749907
Salaires et traitements			5374773	5168428
Charges sociales			1908624	1789891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			496998	488622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5987	15307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90738	114562
Autres charges			37115	31613
Total des charges d’exploitation (II) 			16765183	16471201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319163	328458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127226	61847
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127226	61847
Dotations financières sur amortissements et provisions			2416	37130
Intérêts et charges assimilées			165926	133374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168342	170504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41115	-108657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278047	219801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2906		5678	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26267			
Total des produits exceptionnels (VII)	29173		9350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59		81	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6085	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44451			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44510		6167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15337		3183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75898		-20000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17240745		16870855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17053933		16627872	
BENEFICE OU PERTE	186812		242984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		360816		16615
Total Immobilisations corporelles		7543235		176801
Total Immobilisations financières		13630		180
Total Général		7932981		193596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8980		368451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31840	59419	7628777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	13750
Total Général		40820	59479	8026279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15300			15300
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85942	14604		100546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3837318	482394	50719	4268993
AMORTISSEMENTS Total Général	3938560	496998	50719	4384839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				128000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				358191
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	407303	134326	55438	486191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20808	9266	6390	23684
Autres provisions pour dépréciation	5287			5287
Total Provisions pour dépréciation	26095	9266	6390	28971
TOTAL GENERAL	433398	143592	61828	515162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96725	35561	
                                             - Financières		2416		
                                            - Exceptionnelles		44451	26267	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13232		13232	
Clients douteux ou litigieux	26560		26560	
Autres créances clients	1379060	1379060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6016	6016		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14824446		14824446	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	323604	323604		
Charges constatées d’avance	13577	13577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16586496	1722258	14864238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1418	1418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2117833		2117833	
Fournisseurs et comptes rattachés	758721	758721		
Personnel et comptes rattachés	632019	632019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	650210	650210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14662	14662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161539	161539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62226	62226		
Groupe et associés	7599621		7599621	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3431331	3431331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15429582	5712128	9717454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81455			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel