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BILAN CLINIQUE DES VALLEES 2019 Siren 808575286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15300	15300		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110746	85942	24805	24771
Fonds commercial	247735		247735	247735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2335		2335	15236
Terrains	114154	102073	12080	13346
Constructions	2460484	1430770	1029713	1201050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469658	342795	126863	68052
Autres immobilisations corporelles	4473482	1961680	2511802	2609280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	25458		25458	50568
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518		518	518
Prêts				
Autres immobilisations financières	13112		13112	13532
TOTAL (I)	7932981	3938560	3994421	4244088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29306		29306	30561
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13510
Clients et comptes rattachés	1394905	20808	1374097	1687282
Autres créances	8150497	5287	8145210	5161360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	597061		597061	423562
Charges constatées d’avance	12693		12693	10980
TOTAL (II)	10184463	26095	10158368	7327255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18117445	3964655	14152790	11571343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4555454		4555454	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32241		32241	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612577		612577	
Report à nouveau	-423647		-349623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242984		-74024	
Subventions d’investissement	3525		9203	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5023132		4785827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83000		3000	
Provisions pour charges	324303		289349	
TOTAL (III)	407303		292349	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1258		969	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6573723		4236512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39325		92234	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652126		769283	
Dettes fiscales et sociales	1318966		1291543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110205		89849	
Autres dettes	26752		12777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8722354		6493167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14152790		11571343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2148631		6493167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16152940		16152940	15315787
Chiffres d’affaires nets	16152940		16152940	15315787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			482656	451823
Autres produits			164063	226652
Total des produits d’exploitation (I)			16799659	15994261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157878	160673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1255	23590
Autres achats et charges externes			7953738	8029095
Impôts, taxes et versements assimilés			749907	749511
Salaires et traitements			5168428	4882773
Charges sociales			1789891	1675069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			488622	413188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15307	25690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114562	29679
Autres charges			31613	19118
Total des charges d’exploitation (II) 			16471201	16008385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328458	-14124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61847	57863
Reprises sur provisions et transferts de charges				9614
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61847	67477
Dotations financières sur amortissements et provisions			37130	29223
Intérêts et charges assimilées			133374	103146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170504	132369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108657	-64892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219801	-79016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3671		27034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5678		5678	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9350		32712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81		257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6085		5033	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6167		5290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3183		27422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20000		22430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16870855		16094451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16627872		16168475	
BENEFICE OU PERTE	242984		-74024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		360729		40350
Total Immobilisations corporelles		7327320		319531
Total Immobilisations financières		14050		
Total Général		7717399		359881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15300			15300
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72987	16433	3478	85942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3385024	472190	19896	3837318
AMORTISSEMENTS Total Général	3473311	488623	23374	3938560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				83000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				324303
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	292349	161712	46758	407303
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30390		9582	20808
Autres provisions pour dépréciation		5287		5287
Total Provisions pour dépréciation	30390	5287	9582	26095
TOTAL GENERAL	322739	166999	56340	433398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129869	56340	
                                             - Financières		37130		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13112		13112	
Clients douteux ou litigieux	34609		34609	
Autres créances clients	1360296	1360296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6090	6090		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6830	6830		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3	3		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7707933		7707933	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	429642	429642		
Charges constatées d’avance	12693	12693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9571208	1815554	7755654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1258	1258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2036378		2036378	
Fournisseurs et comptes rattachés	652126	652126		
Personnel et comptes rattachés	594675	594675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565705	565705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22021	22021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136564	136564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110205	110205		
Groupe et associés	4537345		4537345	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26752	26752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8683029	2109306	6573723	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78322			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel