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BILAN CLINIQUE DES VALLEES 2018 Siren 808575286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15300	15300		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97758	72987	24771	44244
Fonds commercial	247735		247735	247735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	15236		15236	
Terrains	114154	100807	13346	14612
Constructions	2460484	1259434	1201050	1372386
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384269	316217	68052	63566
Autres immobilisations corporelles	4317845	1708565	2609280	736267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	50568		50568	447847
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518		518	518
Prêts				
Autres immobilisations financières	13532		13532	14512
TOTAL (I)	7717399	3473311	4244088	2941687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30561		30561	54151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13510		13510	
Clients et comptes rattachés	1717672	30390	1687282	1257865
Autres créances	5161360		5161360	4332134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	423562		423562	1073829
Charges constatées d’avance	10980		10980	25406
TOTAL (II)	7357645	30390	7327255	6743385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15075044	3503701	11571343	9685072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4555454		4555454	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32241		32241	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612577		612577	
Report à nouveau	-349623		-559701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74024		210078	
Subventions d’investissement	9203		14881	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4785827		4865529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges	289349		263602	
TOTAL (III)	292349		266602	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	969		1173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4236512		2407726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92234		74185	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	769283		631561	
Dettes fiscales et sociales	1291543		1286455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89849		137747	
Autres dettes	12777		14094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6493167		4552940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11571343		9685071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6493167		4552940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15315787		15315787	15108167
Chiffres d’affaires nets	15315787		15315787	15108167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				389764
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451823	311959
Autres produits			226652	79687
Total des produits d’exploitation (I)			15994261	15889577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				400
Variation de stock (marchandises)				740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160673	172982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23590	-8196
Autres achats et charges externes			8029095	7587388
Impôts, taxes et versements assimilés			749511	1196386
Salaires et traitements			4882773	4686581
Charges sociales			1675069	1684368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413188	347493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25690	7849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29679	26347
Autres charges			19118	31404
Total des charges d’exploitation (II) 			16008385	15733742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14124	155835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57863	59536
Reprises sur provisions et transferts de charges			9614	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67477	59536
Dotations financières sur amortissements et provisions			29223	8946
Intérêts et charges assimilées			103146	46468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132369	55414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64892	4122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79016	159957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27034		1115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5678		4264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32712		5379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	257		5258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5033			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5290		5258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27422		121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22430		-50000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16094451		15954492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16168475		15744414	
BENEFICE OU PERTE	-74024		210078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6790			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350493		131199
Total Immobilisations corporelles		5684550		3725214
Total Immobilisations financières		15030		520
Total Général		6065373		3856933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108361	12602	360729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2013848		
Total Immobilisations corporelles		2013848	68596	7327320
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	14050
Total Général		2122209	82698	7717399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15300			15300
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58514	14473		72987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3049873	398716	63565	3385024
AMORTISSEMENTS Total Général	3123687	413189	63565	3473311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				289349
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	266602	58902	33155	292349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8749	25690	4049	30390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8749	25690	4049	30390
TOTAL GENERAL	275351	84592	37204	322739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55369	27590	
                                             - Financières		29223	9614	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13532		13532	
Clients douteux ou litigieux	30390		30390	
Autres créances clients	1687282	1687282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8774	8774		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25061	25061		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4816095	4816095		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311430	311430		
Charges constatées d’avance	10980	10980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6903544	6859622	43922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	969	969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1958056		1958056	
Fournisseurs et comptes rattachés	769283	769283		
Personnel et comptes rattachés	539516	539516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	603446	603446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14739	14739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133841	133841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89849	89849		
Groupe et associés	2278457	2278457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12777	12777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6400933	4442877	1958056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel