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BILAN CLINIQUE DES VALLEES 2017 Siren 808575286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15300	15300		4597
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102758	58514	44244	3742
Fonds commercial	247735		247735	247735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				9703
Terrains	114154	99541	14612	16320
Constructions	2460484	1088098	1372386	1543722
Installations techniques, matériel et outillage industriels	361567	298002	63566	96666
Autres immobilisations corporelles	2300498	1564231	736267	809018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	447847		447847	7500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518		518	518
Prêts				
Autres immobilisations financières	14512		14512	12672
TOTAL (I)	6065373	3123686	2941687	2752193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54151		54151	45956
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				740
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1266614	8749	1257865	1324484
Autres créances	4332134		4332134	3780622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1073829		1073829	735812
Charges constatées d’avance	25406		25406	46741
TOTAL (II)	6752134	8749	6743385	5934355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12817507	3132435	9685072	8686548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4555454		4555454	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32241		32241	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612577		612577	
Report à nouveau	-559701		-126822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210078		-432880	
Subventions d’investissement	14881		5909	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4865530		4646479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges	263602		263268	
TOTAL (III)	266602		266268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1173		1526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2407726		1558692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74185		136759	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631561		612825	
Dettes fiscales et sociales	1286455		1424506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137747		16188	
Autres dettes	14094		23305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4552940		3773801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9685072		8686548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4552940		3773801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15108167		15108167	15573098
Chiffres d’affaires nets	15108167		15108167	15573098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			389764	52654
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311959	216163
Autres produits			79687	77734
Total des produits d’exploitation (I)			15889577	15919649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			400	2878
Variation de stock (marchandises)			740	-740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172982	180394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8196	-22771
Autres achats et charges externes			7587388	7408981
Impôts, taxes et versements assimilés			1196386	1375363
Salaires et traitements			4686581	4805308
Charges sociales			1684368	1841140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347493	369696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7849	2711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26347	15460
Autres charges			31404	61817
Total des charges d’exploitation (II) 			15733742	16040237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155835	-120588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59536	74120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59536	74120
Dotations financières sur amortissements et provisions			8946	126043
Intérêts et charges assimilées			46468	59645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55414	185688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4122	-111568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159957	-232156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1115			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4264		14292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5379		14292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5258		215016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5258		215016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121		-200724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15954492		16008061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15744414		16440941	
BENEFICE OU PERTE	210078		-432880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312757		37736
Total Immobilisations corporelles		5187139		497412
Total Immobilisations financières		13190		1840
Total Général		5528387		536988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5684550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15030
Total Général				6065373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10703	4597		15300
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51577	6937		58514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2713913	335959		3049873
AMORTISSEMENTS Total Général	2776194	347493		3123687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				263602
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	266268	35293	34959	266602
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3161	7847	2260	8749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3161	7847	2260	8749
TOTAL GENERAL	269429	43140	37219	275351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34196	37220	
                                             - Financières		8946		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14512			
Clients douteux ou litigieux	8885			
Autres créances clients	1257728			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3216			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37426			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40			
Autres impôts, taxes versements assimilés	57241			
Divers				
Groupe et associés	3595745			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316066			
Charges constatées d’avance	25406			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5638665	5615268	23397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1173	1173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	631561	631561		
Personnel et comptes rattachés	533656	533656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	618759	618759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18343	18343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115698	115698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137747	137747		
Groupe et associés	2407726	2407726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14094	14094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4478755	4478755		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel