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BILAN CLINIQUE DES VALLEES 2016 Siren 808575286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15300	10703	4597	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55319	51577	3742	
Fonds commercial	247735		247735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	9703		9703	
Terrains				
Constructions	2574637	1014596	1560042	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	358592	261926	96666	
Autres immobilisations corporelles	2246410	1437392	809018	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7500		7500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518		518	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12672		12672	
TOTAL (I)	5528387	2776194	2752193	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45956		45956	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	740		740	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1327646	3161	1324484	
Autres créances	3790706		3790706	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	735812		735812	
Charges constatées d’avance	46741		46741	
TOTAL (II)	5947600	3161	5944439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11475987	2779355	8696632	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4555454			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32241			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612577			
Report à nouveau	-126822			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-432879			
Subventions d’investissement	5909			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4646479			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges	263268			
TOTAL (III)	266268			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1526			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1558692			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	136759			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	622909			
Dettes fiscales et sociales	1424506			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16188			
Autres dettes	23305			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3783885			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8696632			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3647126			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15573098		15573098	
Chiffres d’affaires nets	15573098		15573098	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52654	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216163	
Autres produits			77734	
Total des produits d’exploitation (I)			15919649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2878	
Variation de stock (marchandises)			-740	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180394	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22771	
Autres achats et charges externes			7408981	
Impôts, taxes et versements assimilés			1375363	
Salaires et traitements			4805308	
Charges sociales			1841140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2711	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15460	
Autres charges			61817	
Total des charges d’exploitation (II) 			16040237	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120588	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74120	
Dotations financières sur amortissements et provisions			126043	
Intérêts et charges assimilées			59645	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185688	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111568	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-232156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14292			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215016			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200723			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16008061			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16440940			
BENEFICE OU PERTE	-432879			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	208584			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1849			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301143		11614
Total Immobilisations corporelles		4933550		484442
Total Immobilisations financières		12790		400
Total Général		5262783		486456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		230852		5187139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13190
Total Général		230852		5528387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40086	22194		62280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2366411	347502		2713913
AMORTISSEMENTS Total Général	2406458	969696		2776194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				253268
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126822	141503	2057	266268
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5972	2711	5522	3161
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5972	2711	5522	3161
TOTAL GENERAL	132794	144214	7579	269429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12672			
Clients douteux ou litigieux	10359			
Autres créances clients	1317287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3801			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2733			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3495255			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	288917			
Charges constatées d’avance	46741			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5177765	5150845	26817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1526	1526		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	622909	622909		
Personnel et comptes rattachés	591618	591618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	643469	643469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22476	22476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166943	166943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16185	16188		
Groupe et associés	1558692	1558692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23305	23305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3647126	3647126		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel