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BILAN CALIFIL CUSSET 2016 Siren 808523492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107986	62324	45662	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30147	3383	26764	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	486709	103037	383672	
Autres immobilisations corporelles	80383	23213	57170	
Immobilisations en cours	46635		46635	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7730		7730	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	859		859	
TOTAL (I)	760449	191957	568492	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	520106	57686	462420	
En cours de production de biens	161833		161833	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	501325	33479	467846	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15673		15673	
Clients et comptes rattachés	551558	289	551268	
Autres créances	492769		492769	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3404332		3404332	
Charges constatées d’avance	116233		116233	
TOTAL (II)	5763828	91454	5672374	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6524278	283411	6240866	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	619349			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1044909			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2324258			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126124			
Provisions pour charges	167287			
TOTAL (III)	293411			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136529			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7909			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1482932			
Dettes fiscales et sociales	1379916			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	423537			
Produits constatés d’avance (2)	192375			
TOTAL (IV)	3623197			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6240866			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3510702			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7146515	6953470	14099985	
Production vendue services	34232	-14393	19838	
Chiffres d’affaires nets	7180747	6939076	14119823	
				
Production stockée			29395	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13227	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170210	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			14332700	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1128	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5206279	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-192050	
Autres achats et charges externes			3916565	
Impôts, taxes et versements assimilés			235422	
Salaires et traitements			2253297	
Charges sociales			1119877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50950	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70271	
Autres charges			51	
Total des charges d’exploitation (II) 			12782247	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1550453	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6334	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6336	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18367	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18367	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12031	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1538422	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57858			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57883			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13062			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44822			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	159878			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	378456			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14396920			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13352010			
BENEFICE OU PERTE	1044909			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	120043			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	147691			
Renvois : Transfert de charges	33763			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85836		22149
Total Immobilisations corporelles		397257		295195
Total Immobilisations financières				8589
Total Général		483093		325934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				643874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8589
Total Général				760449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18326	43998		62324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50920	78713		129633
AMORTISSEMENTS Total Général	69246	122711		191957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				87520
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				143116
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62775
Total Provisions pour risques et charges	350112	70271	126972	293411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40504	50661		91165
Sur comptes clients	9474	289	9474	289
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49978	50950	9474	91454
TOTAL GENERAL	400090	121222	136446	384865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121222	136446	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	859			
Clients douteux ou litigieux	289			
Autres créances clients	551268			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7774			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2970			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80744			
Autres impôts, taxes versements assimilés	179665			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221616			
Charges constatées d’avance	116233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1161419	1160271	1148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136529	31943	104586	
Emprunts et dettes financières divers	7909		7909	
Fournisseurs et comptes rattachés	1482932	1482932		
Personnel et comptes rattachés	543889	543889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318808	318808		
Impôts sur les bénéfices	378456	378456		
T.V.A.	32364	32364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106399	106399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	423537	423537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	192375	192375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3623197	3510702	112495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	487524			
Engagement de crédit-bail immobilier	1107680			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1002666			
Location, charges locatives et de copropriété	205862			
Personnel extérieur à l’entreprise	784626			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	345196			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1578215			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3916565			
Taxe professionnelle	137779			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97643			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	235422			
Montant de la TVA. collectée	1447966			
Total TVA. déductible sur biens et services	1747122			
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	76