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BILAN ACRELEC MANUFACTURING 2016 Siren 808535173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29900		29900	
Frais de développement ou de recherche et développement	229990	138429	91561	
Concessions, brevets et droits similaires	154674	146108	8566	
Fonds commercial	24275		24275	24275
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31865	2709	29156	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	951149	565804	385345	175816
Autres immobilisations corporelles	3571114	2551910	1019204	61302
Immobilisations en cours	275022		275022	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103467		103467	91042
TOTAL (I)	5371457	3404961	1966496	352436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9087181	256435	8830746	191153
En cours de production de biens	812607		812607	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2202943	3068	2199875	196781
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20355308	120573	20234735	1173775
Autres créances	691142		691142	36049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11450		11450	97857
Charges constatées d’avance	2102406		2102406	13311
TOTAL (II)	35263036	380075	34882961	1708926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	139579		139579	
TOTAL GENERAL (0 à V)	40774071	3785036	36989035	2061363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4706310		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-144399			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154939		-144399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4406975		55601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148006			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148006			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4363		354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17673874		983359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11988831		587968	
Dettes fiscales et sociales	2248493		432840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232279		1241	
Produits constatés d’avance (2)	174230			
TOTAL (IV)	32322069		2005761	
(V)	111987			
TOTAL GENERAL (I à V)	36989035		2061363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17767316	71512	17838828	4383993
Production vendue services	1361280		1361280	600
Chiffres d’affaires nets	19128596	71512	19200108	4384593
				
Production stockée			-939803	196781
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13470	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300791	
Autres produits			4722	26
Total des produits d’exploitation (I)			18579288	4581400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10917069	1031859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1995037	-191153
Autres achats et charges externes			5611681	1515563
Impôts, taxes et versements assimilés			343814	184991
Salaires et traitements			2000240	1506512
Charges sociales			828368	585976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293610	60019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			299872	15607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8427	
Autres charges			147	67
Total des charges d’exploitation (II) 			18308190	4709441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271099	-128041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			82376	
Différences positives de change			40522	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122897	
Dotations financières sur amortissements et provisions			139579	
Intérêts et charges assimilées			87062	16011
Différences négatives de change			235879	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			462519	16011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-339622	-16011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68523	-144052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125616		347	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125616		347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86416		-347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18741386		4581400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18896324		4725799	
BENEFICE OU PERTE	-154939		-144399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2646		3234	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		296985		
Total Immobilisations financières		91042		
Total Général		412302		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				259890
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4829151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103467
Total Général				5371457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		138429		138429
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		146108		146108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59866	3064268	3712	3120423
AMORTISSEMENTS Total Général	59866	3348806	3712	3404961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				8427
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				139579
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		148006		148006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		148006		148006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8427		
                                             - Financières		139579	82376	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103467			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2102406			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23252322	23148855	103467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4363	4363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11988831	11988831		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17906152	17906152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174230	174230		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32322069	32322069		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel