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BILAN A30 CONSEIL 2020 Siren 808509442
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1075 1075 46
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 48448 20632 27816 35200
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 49523 21707 27816 35246
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 30441 30441 13680
Autres créances 1252 1252 4903
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 55435 55435 39624
Charges constatées d’avance 623
TOTAL (II) 87129 87129 58831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 136651 21707 114944 94076
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 76041 78831
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4923 -2790
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 82064 77141
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1281 777
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3000 9062
Dettes fiscales et sociales 28599 7096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 32880 16935
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 114944 94076
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 32880 16935
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 138900 138900 113400
Chiffres d’affaires nets 138900 138900 113400
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2 24
Total des produits d’exploitation (I) 138902 113424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 24841 21522
Impôts, taxes et versements assimilés 2374 2325
Salaires et traitements 100441 81687
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9974 10094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 1
Total des charges d’exploitation (II) 137632 115629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1270 -2205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 81 154
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 81 154
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 81 154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1351 -2051
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5601
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5601
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 79 139
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 79 139
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5522 -139
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1950 600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 144584 113578
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 139661 116368
BENEFICE OU PERTE 4923 -2790
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1075
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 63276 2544
Total Immobilisations financières
Total Général 64351 2544
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1075
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17373 48448
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 17373 49523
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1029 46 1075
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28077 9928 17373 20632
AMORTISSEMENTS Total Général 29106 9974 17373 21707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 30441 30441
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 581 581
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 671 671
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 31693 31693
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3000 3000
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20471 20471
Impôts sur les bénéfices 635 635
T.V.A. 6435 6435
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1058 1058
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1281 1281
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 32880 32880
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 6000 6000
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3600 2965
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 15240 12557
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 24841 21522
Taxe professionnelle 862 815
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1512 1510
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2374 2325
Montant de la TVA. collectée 27780 22680
Total TVA. déductible sur biens et services 1752 1238
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel