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BILAN TUBALCAIN & CO 2019 Siren 808487771				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres	3359	3359		665
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	6000		6000	6000
Total Actif Immobilisé	29359	3359	26000	26665
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23623		23623	21104
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	696		696	386
Créances – Autres	337		337	6483
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11941		11941	7846
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36597		36597	35820
Total général Actif	65957	83923		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			1468	2018
Report à nouveau			-8092	-12961
Résultat de l’exercice			-10363	4870
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-9287	1076
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6709	3132
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35083	26024
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		780		
Autres dettes			30093	32253
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71884	61409
Total général Passif			62597	62485
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4900	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	87805		83923	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5613		7016	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	212		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93630		90944	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	56927		56366	
Variation de stock (marchandises)	-2519		-7580	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30654		24480	
(dont taxe professionnelle)	583			
Impôts, taxes et versements assimilés	1068		841	
Rémunérations du personnel 	11334		6984	
Charges sociales	4553		3422	
Dotations aux amortissements	665		672	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	97		91	
Total des charges d’exploitation	102779		85275	
Résultat d’exploitation	-9150		5669	
Produits financiers	10			
Produits exceptionnels				
Charges financières	59		50	
Charges exceptionnelles	1164		750	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10363		4870	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12943			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14808			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29359	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12943	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14808	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel