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BILAN TERRE MERE 2018 Siren 808413793				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10946	4386	6560	8524
Immobilisations corporelles	140400	32737	107663	115961
Immobilisations financières	5098		5098	5098
Total Actif Immobilisé	156444	37123	119321	129583
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	66978		66978	61496
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2078		2078	1277
Créances – Autres	5888		5888	14397
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59272		59272	57839
Caisse				
Charges constatées d’avance	2964		2964	3067
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137179		137179	138076
Total général Actif	293623	509303		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			58600	58000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-65420	-51376
Résultat de l’exercice			12936	-14044
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6117	-7420
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			92512	110783
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			58732	65151
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		89079		
Autres dettes			99140	99145
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			250384	275079
Total général Passif			256500	267659
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			-49120	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7665	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	682986		509303	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3571	
Autres produits	3238		9047	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	686224		521921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	505802		443365	
Variation de stock (marchandises)	-5482		-61496	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	738		473	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43825		50046	
(dont taxe professionnelle)	148			
Impôts, taxes et versements assimilés	3399		3078	
Rémunérations du personnel 	77126		59983	
Charges sociales	18108		15561	
Dotations aux amortissements	17927		16285	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	85		67	
Total des charges d’exploitation	661528		527362	
Résultat d’exploitation	24696		-5441	
Produits financiers	13			
Produits exceptionnels				
Charges financières	5601		5103	
Charges exceptionnelles	6172		3500	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12936		-14044	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49278			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42495			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7152	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			513	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			148779	
Total Immobilisations (Augmentations)			7665	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49278	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42495	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel