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BILAN TERRE MERE 2017 Siren 808413793				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10946	2422	8524	9203
Immobilisations corporelles	132735	16774	115961	68110
Immobilisations financières	5098		5098	2046
Total Actif Immobilisé	148779	19196	129583	79359
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	61496		61496	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1277		1277	
Créances – Autres	14397		14397	13551
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57839		57839	27052
Caisse				
Charges constatées d’avance	3067		3067	1222
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138076		138076	41826
Total général Actif	286855			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			58000	47500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-51376	-9856
Résultat de l’exercice			-14044	-41520
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-7420	-3876
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			110783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			65151	43522
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		90623		
Autres dettes			99145	81538
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			275079	125061
Total général Passif			267659	121185
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			68079	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			66509	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	509303			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3571			
Autres produits	9047			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	521921			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	443365			
Variation de stock (marchandises)	-61496			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	473		696	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50046		35253	
(dont taxe professionnelle)	160			
Impôts, taxes et versements assimilés	3078		2641	
Rémunérations du personnel 	59983			
Charges sociales	15561			
Dotations aux amortissements	16285		2860	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	67		-2	
Total des charges d’exploitation	527362		41452	
Résultat d’exploitation	-5441		-41452	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5103		68	
Charges exceptionnelles	3500			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14044		-41520	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37469			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40310			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1256	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			61544	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			657	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3053	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82270	
Total Immobilisations (Augmentations)			66509	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			1	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37469	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40310	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel