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BILAN TELESKI NAUTIQUE 2017 Siren 808422117				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	524	476	676
Immobilisations corporelles	381379	40681	340698	99095
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	382479	41205	341274	99871
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	500		500	786
Avances et acomptes versés sur commandes				2478
Créances – Clients et comptes rattachés	7770		7770	11103
Créances – Autres	7033		7033	2550
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5957		5957	51842
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21260		21260	68759
Total général Actif	403739	65391		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			1312	2916
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-23000	22396
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-18388	28612
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			173378	62988
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54632	21037
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		129293		
Autres dettes			152912	55994
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			380922	140018
Total général Passif			362534	168631
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			36955	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2925114	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	85326		65391	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	48917		52716	
Production stockée				
Production immobilisée	5285			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			4695	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139528		122802	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	35827		28030	
Variation de stock (marchandises)	286		-554	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41111		37702	
(dont taxe professionnelle)	7255			
Impôts, taxes et versements assimilés	11398		528	
Rémunérations du personnel 	31941		15939	
Charges sociales	8728		3636	
Dotations aux amortissements	25669		14013	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			56	
Total des charges d’exploitation	154961		99351	
Résultat d’exploitation	-15433		23451	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	19172		1	
Charges financières	1251		1055	
Charges exceptionnelles	25488			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-23000		22396	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel