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BILAN TECUMSEH CESSIEU 2021 Siren 808420269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	360	360		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132781	132648	133	667
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54049	54049		
Constructions	3084121	2728478	355643	372344
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39847493	38521514	1325979	1415708
Autres immobilisations corporelles	691579	687967	3612	3676
Immobilisations en cours	93148		93148	97006
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218750		218750	218750
TOTAL (I)	44122282	42125016	1997265	2108150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	737		737	285
Clients et comptes rattachés	10640497		10640497	8179300
Autres créances	688428		688428	1272265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	757720		757720	752289
Charges constatées d’avance	355092		355092	347285
TOTAL (II)	12442474		12442474	10551424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				15
TOTAL GENERAL (0 à V)	56564756	42125016	14439739	12659589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400100		400100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40010		40010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	735102		283104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765427		451998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1940638		1175212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133996		205497	
Provisions pour charges	3007000		3427000	
TOTAL (III)	3140996		3632497	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2281170		1823108	
Dettes fiscales et sociales	5420797		4700118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1656138		1328654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9358105		7851880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14439739		12659589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9358105		7851880	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25181484		25181484	22424335
Chiffres d’affaires nets	25181484		25181484	22424335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			688721	180000
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			25870209	22604339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9934000	8589675
Impôts, taxes et versements assimilés			715065	899821
Salaires et traitements			9528430	8352098
Charges sociales			3864178	3569675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			670545	632196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			197235	205000
Autres charges			8	955
Total des charges d’exploitation (II) 			24909461	22249420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			960748	354919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15	
Différences positives de change			446	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			461	
Dotations financières sur amortissements et provisions				15
Intérêts et charges assimilées			2754	20
Différences négatives de change				829
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2754	865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2293	-865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			958455	354054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8025	
Reprises sur provisions et transferts de charges			149000	
Total des produits exceptionnels (VII)			157025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54082		61677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4264			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58346		61677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58346		95348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134682		-2595	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25870670		22761364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25105244		22309366	
BENEFICE OU PERTE	765427		451998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7132		43670	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		360		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132781		
Total Immobilisations corporelles		45242289		662577
Total Immobilisations financières		218750		
Total Général		45594180		662577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				360
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		97006	2037469	43770391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				218750
Total Général		97006	2037469	44122282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	360			360
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132114	534		132648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36753549	611652	1372604	41991402
AMORTISSEMENTS Total Général	43486028	672192	2033205	42125016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				133996
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3007000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3632497	197235	688736	3140996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3632497	197235	688736	3140996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		197235	688721	
                                             - Financières			15	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218750		218750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10640497	10640497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61619	61619		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119621	119621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	507188	507188		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	355092	355092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11902767	11684017	218750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2281170	2281170		
Personnel et comptes rattachés	2127991	2127991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1106774	1106774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1983151	1983151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202881	202881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1656138	1656138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9358105	9358105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel