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BILAN TECUMSEH CESSIEU 2020 Siren 808420269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	360		360	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132781	132114	667	107
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54049	54049		
Constructions	3028917	2656574	372344	433278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41332240	39616532	1415708	1370021
Autres immobilisations corporelles	730076	726400	3676	4271
Immobilisations en cours	97006		97006	185048
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218750		218750	218750
TOTAL (I)	45594180	43486029	2108150	2211524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	285		285	
Clients et comptes rattachés	8179300		8179300	7538562
Autres créances	1272265		1272265	1840645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	752289		752289	603530
Charges constatées d’avance	347285		347285	334542
TOTAL (II)	10551424		10551424	10317278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15		15	
TOTAL GENERAL (0 à V)	56145619	43486029	12659589	12528802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400100		400100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40010		40010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	283104			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451998		283104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1175212		723214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	205497		205482	
Provisions pour charges	3427000		3551000	
TOTAL (III)	3632497		3756482	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1823108		1985150	
Dettes fiscales et sociales	4700118		5107182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1328654		956725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7851880		8049056	
(V)			50	
TOTAL GENERAL (I à V)	12659589		12528802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7851880		8049056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2194
Production vendue services	22424335		22424335	26512345
Chiffres d’affaires nets	22424335		22424335	26514539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180000	293341
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			22604339	26807884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8589675	9906839
Impôts, taxes et versements assimilés			899821	922148
Salaires et traitements			8352098	10031347
Charges sociales			3569675	4488920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632196	699540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			205000	355008
Autres charges			955	1841
Total des charges d’exploitation (II) 			22249420	26405644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354919	402240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				75
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				75
Dotations financières sur amortissements et provisions			15	
Intérêts et charges assimilées			20	116
Différences négatives de change			829	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			865	116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-865	-41
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354054	402200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8025		95253	
Reprises sur provisions et transferts de charges	149000		213000	
Total des produits exceptionnels (VII)	157025		308253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61677		169186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			126000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61677		295186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95348		13067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2595		132162	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22761364		27116212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22309366		26833108	
BENEFICE OU PERTE	451998		283104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43670		131009	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		360		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131714		1067
Total Immobilisations corporelles		49394018		687083
Total Immobilisations financières		218750		
Total Général		49744842		688150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				360
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132781
Virement postes immobilisations corporelles en cours		97006		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		154609	4684203	45242289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				218750
Total Général		154609	4684203	45594150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	360			360
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131607	507		132114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47401351	634982	4682777	43353555
AMORTISSEMENTS Total Général	47533318	635489	4682777	43486029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				205482
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				15
Provisions pour pensions et obligations similaires				3427000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3756482	205015	329000	3632437
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3756482	205015	329000	3632497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218750		218750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8179300	8179300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61109	61109		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1237	1237		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76633	76633		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33854	33854		
Divers				
Groupe et associés	1099432	592244	507188	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	347285	347285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10017600	9291662	725938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1823108	1823108		
Personnel et comptes rattachés	1930932	1930932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1048323	1048323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1592250	1592250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128612	128612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1328654	1328654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7851880	7851880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel