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BILAN TECUMSEH CESSIEU 2018 Siren 808420269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	360	360		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131714	128957	2757	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54049	54049		
Constructions	2920284	2500726	419558	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44857140	43431272	1425867	
Autres immobilisations corporelles	727740	721508	6232	
Immobilisations en cours	243534		243534	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218750		218750	
TOTAL (I)	49153570	46836872	2316699	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26597		26597	
Clients et comptes rattachés	5930660		5930660	
Autres créances	1777027		1777027	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	697621		697621	
Charges constatées d’avance	327474		327474	
TOTAL (II)	8759379		8759379	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57912949	46836872	11076077	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	853409			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18038			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249510			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1120958			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30445			
Provisions pour charges	289000			
TOTAL (III)	319445			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16188			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650881			
Dettes fiscales et sociales	1973282			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1500			
TOTAL (IV)	2641851			
(V)	1885			
TOTAL GENERAL (I à V)	4084139			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2641851			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8379		8379	
Production vendue services	26734309		26734309	
Chiffres d’affaires nets	26742688		26742688	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226000	
Autres produits			1682	
Total des produits d’exploitation (I)			26973370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9826578	
Impôts, taxes et versements assimilés			1050483	
Salaires et traitements			10413425	
Charges sociales			4571367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			702042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			356366	
Autres charges			224	
Total des charges d’exploitation (II) 			26920485	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			123	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4478	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4478	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4253	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48632	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	331721			
Total des produits exceptionnels (VII)	331721			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	236000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291532			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40189			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27305315			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27216494			
BENEFICE OU PERTE	88821			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	544			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	131009			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		360		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129141		2573
Total Immobilisations corporelles		48976920		717637
Total Immobilisations financières		218750		
Total Général		49325171		720210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	360			360
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125440	3517		128957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46802709	705858	801012	46707555
AMORTISSEMENTS Total Général	46928509	709375	801012	46836872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	331721		331721	
Provisions pour litiges				226815
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3319000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				236000
Total Provisions pour risques et charges	3415449	592366	226000	3781815
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3747170	592366	557721	3781815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			236000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218750		218750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5930660	5930660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19090	19090		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7548	7548		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59870	59870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1686911	1686911		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3608	3608		
Charges constatées d’avance	327473	327473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8253910	8035160	218750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1996381	1996381		
Personnel et comptes rattachés	2153466	2153466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1266084	1266084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1068434	1068434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365088	365088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1200	1200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6850653	6850653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	343		348	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	343		348