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BILAN TECUMSEH CESSIEU 2016 Siren 808420269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	360	360		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124466	116558	7908	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54049	52700	1349	
Constructions	2627105	2356622	270484	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45181602	43438994	1742607	
Autres immobilisations corporelles	893463	875111	18352	
Immobilisations en cours	177416	28000	149416	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218750		218750	
TOTAL (I)	49277211	46868345	2408866	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6622275		6622275	
Autres créances	1591052		1591052	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	800748		800748	
Charges constatées d’avance	255783		255783	
TOTAL (II)	9269858		9269858	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58547068	46868345	11678723	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9741			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	911677			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	348824			
TOTAL (I)	1670343			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	217590			
Provisions pour charges	3170000			
TOTAL (III)	3387590			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1759656			
Dettes fiscales et sociales	4861135			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6620791			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11678723			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6620791			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6275		6275	
Production vendue services	28802710		28802710	
Chiffres d’affaires nets	28808986		28808986	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310176	
Autres produits			24593	
Total des produits d’exploitation (I)			29143755	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10429877	
Impôts, taxes et versements assimilés			1067951	
Salaires et traitements			10877788	
Charges sociales			4563067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1149235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			384252	
Autres charges			3140	
Total des charges d’exploitation (II) 			28475309	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			668446	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6259	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges			637	
Différences positives de change			58	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6959	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12293	
Différences négatives de change			1500	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13793	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6834	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			661612	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29648			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	349225			
Total des produits exceptionnels (VII)	378873			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94895			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128807			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250066			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29529587			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28617910			
BENEFICE OU PERTE	911677			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	420234			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		360		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122966		1500
Total Immobilisations corporelles		48952250		823635
Total Immobilisations financières		218750		
Total Général		49294326		825135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				360
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		222373	619878	48933635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				218750
Total Général		222373	619878	49277211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	360			360
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104958	11600		116558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46239225	1104081	619878	46723427
AMORTISSEMENTS Total Général	46344543	1115680	619878	46840345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				348824
Total Provisions réglementées	603154	94895	349225	348824
Provisions pour litiges				217590
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3170000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3314151	384252	310813	3387590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	28000			28000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28000			28000
TOTAL GENERAL	3945304	479147	660037	3764414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			384252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			94895	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6622275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22179			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103643			
Autres impôts, taxes versements assimilés	32447			
Divers				
Groupe et associés	1197352			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235430			
Charges constatées d’avance	255783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8687859	8469109	218750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1759656	1759656		
Personnel et comptes rattachés	2055015	2055015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1333511	1333511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1100178	1100178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	372431	372431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6620791	6620791		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel