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BILAN SARL O BESLAY 2021 Siren 808432587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1253498	5071	1248427	1240904
Constructions	10287825	2122579	8165246	8809741
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	189909	130782	59128	96638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000	20000	10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11761233	2278431	9482801	10157283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81478		81478	32370
Clients et comptes rattachés	7578		7578	19893
Autres créances	1467155	828412	638743	1094801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2397		2397	1804
Charges constatées d’avance	18804		18804	23071
TOTAL (II)	1577413	828412	749001	1171939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13338646	3106844	10231802	11329222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000		30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2547410		-1050370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-677540		-1497040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2805050		3482590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	118		68	
TOTAL (III)	118		68	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	60064		60064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55460		171120	
Dettes fiscales et sociales	35235		17829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			96672	
Autres dettes	7275875		7500879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7426634		7846564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10231802		11329222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	133815		133815	131250
Chiffres d’affaires nets	133815		133815	131250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			133817	131252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1630	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16659	8618
Impôts, taxes et versements assimilés			1600	1788
Salaires et traitements			49600	33376
Charges sociales			17248	12630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			661043	658305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50	51
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			747835	714769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-614018	-583517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20134	19893
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20134	19893
Dotations financières sur amortissements et provisions				848412
Intérêts et charges assimilées			85772	85176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85772	933588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65638	-913695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-679656	-1497212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15556			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15556		720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13439		547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13439		547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2117		173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	169507		151865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	847047		1648905	
BENEFICE OU PERTE	-677540		-1497040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11746789		
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		11776789		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15556	11731233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général			15556	11761233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1599505	661043	2116	2258431
AMORTISSEMENTS Total Général	1599505	661043	2116	2258431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118
Total Provisions pour risques et charges	68	50		118
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	828412			828412
Total Provisions pour dépréciation	848412			848412
TOTAL GENERAL	848480	50		848530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7578	7578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8898	8898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1458257	1458257		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18804	18804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1493538	1493538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	60064	1	60063	
Fournisseurs et comptes rattachés	55460	55460		
Personnel et comptes rattachés	14364	14364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8807	8807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11099	11099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	965	965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7275875	7275875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7426634	7366571	60063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel