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BILAN ROCK COFFEE 2018 Siren 808460406				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26255	582	25673	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	26255	582	25673	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5342		5342	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6569		6569	735
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5989		5989	108
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17901		17901	842
Total général Actif	44156			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			119	119
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-27666	-24579
Résultat de l’exercice			-144	-3086
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-22691	-22547
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15398	19935
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24118	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19909		
Autres dettes			26749	3455
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66265	23390
Total général Passif			43574	842
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26255	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	18969			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8333			
Autres produits	220			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	27523			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12190			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5342			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14010		432	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	793		162	
Rémunérations du personnel 	3027			
Charges sociales	989		-1089	
Dotations aux amortissements	582		1942	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	26249		1446	
Résultat d’exploitation	1273		-1446	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5000		4075	
Charges financières	917		1041	
Charges exceptionnelles	5500		4675	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-144		-3086	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3948			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2663			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			21840	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4416	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			26255	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3948	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2663	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel