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BILAN REKIA 2015 Siren 808404024
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 11817 1922 9895
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 50 50
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 31290 31290
TOTAL (I) 43157 1922 41235
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 96699 96699
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 18022 18022
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 11355 11355
Charges constatées d’avance 10218 10218
TOTAL (II) 136293 136293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 179450 1922 177528
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -25565
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -15565
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 77286
Emprunts et dettes financières divers (4) 20651
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 73083
Dettes fiscales et sociales 22073
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 193093
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 177528
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 168698
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 43000
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1003951 1003951
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1003951 1003951
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1909
Autres produits 36
Total des produits d’exploitation (I) 1006673
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 880524
Variation de stock (marchandises) -96699
Achats de matières premières et autres approvisionnements 236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 94184
Impôts, taxes et versements assimilés 2885
Salaires et traitements 111795
Charges sociales 13069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13658
Total des charges d’exploitation (II) 1021575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -14902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4307
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -19209
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6356
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6356
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6356
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1006673
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1032238
BENEFICE OU PERTE -25565
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1909
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 3291
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 13608
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 11817
Total Immobilisations financières 31340
Total Général 43157
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11817
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 31340
Total Général 43157
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1922 1922
AMORTISSEMENTS Total Général 1922 1922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 31290
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3668
T. V. A. 2299
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 777
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11277
Charges constatées d’avance 10218
TOTAL ETAT DES CREANCES 59530 28240 31290
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 77286 52890 24396
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 73083 73083
Personnel et comptes rattachés 14809 14809
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4466 4466
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1448 1448
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1352 1352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 20651 20651
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 193094 168698 24396
Emprunts souscrits en cours d’exercice 40000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5714
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1518
Location, charges locatives et de copropriété 42862
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6907
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 42897
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 94184
Taxe professionnelle 1988
Autres impôts, taxes et versements assimilés 897
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2885
Montant de la TVA. collectée 102232
Total TVA. déductible sur biens et services 116598
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 3