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BILAN POMPES FUNEBRES HAUTE ARIEGE 2016 Siren 808488068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190000		190000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29770	13378	16392	
Autres immobilisations corporelles	104564	34455	70108	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6725		6725	
TOTAL (I)	331059	47834	283225	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22401		22401	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20372		20372	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109247		109247	
Autres créances	18701		18701	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62617		62617	
Charges constatées d’avance	9029		9029	
TOTAL (II)	242368		242368	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	573426	47834	525592	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46563			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30794			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82857			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118755			
Emprunts et dettes financières divers (4)	58000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72386			
Dettes fiscales et sociales	87630			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10265			
Autres dettes	95698			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	442735			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525592			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426986			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	195857		195857	
Production vendue biens				
Production vendue services	579340		579340	
Chiffres d’affaires nets	775198		775198	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27348	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			802559	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103558	
Variation de stock (marchandises)			-4024	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106233	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3467	
Autres achats et charges externes			200000	
Impôts, taxes et versements assimilés			9144	
Salaires et traitements			236958	
Charges sociales			81837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			233	
Total des charges d’exploitation (II) 			761622	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40938	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6605	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6605	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6605	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34333	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3414			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	802559			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771766			
BENEFICE OU PERTE	30794			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8578			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27348			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8664			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23618	24216		47834
AMORTISSEMENTS Total Général	23618	24216		47834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6725			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109247			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16409			
T. V. A.	2292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9029			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143703	136978	6725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118755	103006	15749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72386	72386		
Personnel et comptes rattachés	42876	42876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29207	29207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12997	12997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2550	2550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10265	10265		
Groupe et associés	58000	58000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95698	95698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442735	426986	15749	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29948			
Location, charges locatives et de copropriété	30654			
Personnel extérieur à l’entreprise	33581			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5197			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100620			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200000			
Taxe professionnelle	3316			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5828			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9144			
Montant de la TVA. collectée	136965			
Total TVA. déductible sur biens et services	78356			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5