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BILAN NEW DAIKICHI 2015 Siren 808449771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25698	7442	18256	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	380000		380000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21474	3573	17901	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5050		5050	
TOTAL (I)	432222	11015	421207	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18793		18793	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2803		2803	
Autres créances	10947		10947	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33475		33475	
Charges constatées d’avance	650		650	
TOTAL (II)	66668		66668	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	498890	11015	487875	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4095			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12095			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	152383			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35801			
Dettes fiscales et sociales	36537			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1660			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	475780			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487875			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264029			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	346053		346053	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	346053		346053	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8853	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			354906	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169258	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18793	
Autres achats et charges externes			55384	
Impôts, taxes et versements assimilés			1277	
Salaires et traitements			111423	
Charges sociales			16294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	
Total des charges d’exploitation (II) 			345939	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8967	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4882	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4882	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4872	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4095	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	354916			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350821			
BENEFICE OU PERTE	4095			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8853			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25698
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380000
Total Immobilisations corporelles				21474
Total Immobilisations financières				5050
Total Général				432222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25698
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5050
Total Général				432222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7442		7442
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3573		3573
AMORTISSEMENTS Total Général		11015		11015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5050			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2803			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6233			
T. V. A.	4682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32			
Charges constatées d’avance	650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19450	14400	5050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249401	37650	164847	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35801	35801		
Personnel et comptes rattachés	17584	17584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14919	14919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2642	2642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1391	1391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152383	152383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1660	1660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	475780	264029	164847	46904
Emprunts souscrits en cours d’exercice	286058			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19866			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2876			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32643			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55384			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1277			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1277			
Montant de la TVA. collectée	35577			
Total TVA. déductible sur biens et services	17067			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6