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BILAN M Z INVESTISSEMENTS 2020 Siren 808480818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34000	633	33367	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2834264		2834264	2834264
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15750		15750	15750
TOTAL (I)	2884014	633	2883381	2850014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12522		12522	11520
Autres créances	96665		96665	118370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	519		519	11252
Charges constatées d’avance				126
TOTAL (II)	109706		109706	141268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2993720	633	2993086	2991282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-117561		-170637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219487		53076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201926		-17561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2298582		2604363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	384396		384522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6536		4336	
Dettes fiscales et sociales	67646		15622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2791160		3008843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2993086		2991282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	384396			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	116870		116870	115200
Chiffres d’affaires nets	116870		116870	115200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			340	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			117212	115200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10075	9904
Impôts, taxes et versements assimilés			649	1535
Salaires et traitements			75314	65492
Charges sociales			29568	25747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	11
Total des charges d’exploitation (II) 			116247	102688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			965	12512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			251937	80780
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			251	2823
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252188	83603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45295	53881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45295	53881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			206893	29721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207858	42233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102		-84	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11527		-10927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369502		198803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	150015		145727	
BENEFICE OU PERTE	219487		53076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				34000
Total Immobilisations financières		2850014		
Total Général		2850014		34000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2850014
Total Général				2884014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		633		633
AMORTISSEMENTS Total Général		633		633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15750		15750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12522	12522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1410	1410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	86867	86867		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8388	8388		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	124937	109187	15750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5861	5861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2292721	356737	1645075	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6536	6536		
Personnel et comptes rattachés	8071	8071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6094	6094		
Impôts sur les bénéfices	49011	49011		
T.V.A.	4174	4174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296	296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34000	34000		
Groupe et associés	384396	384396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2791160	855175	1645075	290910
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	309570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel