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BILAN LE PARC ZOOLOGIQUE DE FREJUS 2019 Siren 808409205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23767	4899	18868	18276
Autres immobilisations corporelles	250657	38379	212278	216949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	274514	43278	231236	235315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1600		1600	1650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18816		18816	17489
Avances et acomptes versés sur commandes	6120		6120	4368
Clients et comptes rattachés	5312		5312	1267
Autres créances	78238		78238	88388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88468		88468	28508
Charges constatées d’avance	16725		16725	16701
TOTAL (II)	215279		215279	158372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	489793	43278	446515	393686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84926		75958	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17744		8968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105970		88226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459		499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3		3	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27270		41303	
Dettes fiscales et sociales	69058		75529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243754		188127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	340545		305460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446515		393686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340545		305460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87531		87531	75126
Production vendue biens				
Production vendue services	665702		665702	613029
Chiffres d’affaires nets	753233		753233	688155
				
Production stockée				
Production immobilisée				46234
Subventions d’exploitation			44	4166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			850	59
Autres produits			25	28
Total des produits d’exploitation (I)			754152	738641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47455	39472
Variation de stock (marchandises)			-1327	-369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38749	39294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50	7944
Autres achats et charges externes			279314	245645
Impôts, taxes et versements assimilés			7635	8961
Salaires et traitements			241944	266873
Charges sociales			66722	86880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22429	14381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30013	30046
Total des charges d’exploitation (II) 			732983	739125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21169	-484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				20000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1793	1946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1793	1946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1793	18054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19377	17570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1980		15407	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1980		15407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319		21851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319		21851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1661		-6444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3294		2158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	756133		774048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738389		765080	
BENEFICE OU PERTE	17744		8968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	850		59	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			4381	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30000		30000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		256074		18351
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		256164		18351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général				274514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20849	22429		43278
AMORTISSEMENTS Total Général	20849	22429		43278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5312	5312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	685	685		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	617	617		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49292	49292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27645	27645		
Charges constatées d’avance	16725	16725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100366	100366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	459	459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27270	27270		
Personnel et comptes rattachés	28994	28994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37177	37177		
Impôts sur les bénéfices	978	978		
T.V.A.	1282	1282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	627	627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243754	243754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	340545	340545		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36340		37099	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27804		32020	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	27189		19576	
Autres comptes	187982		156949	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	279314		245645	
Taxe professionnelle	5596		5266	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2039		3695	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7635		8961	
Montant de la TVA. collectée	49346		54424	
Total TVA. déductible sur biens et services	59197		54329	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10