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BILAN EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT LOIRE AUVERGNE 2018 Siren 808488050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103378	90866	12512	563
Fonds commercial	46649	8537	38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	238163	66805	171358	182357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	671274	581764	89510	60195
Autres immobilisations corporelles	473020	395044	77976	59768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2728		2728	423
TOTAL (I)	1535212	1143017	392195	341417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57411	50941	6470	674
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21737		21737	8194
Clients et comptes rattachés	6113473	76168	6037305	7926672
Autres créances	4525974		4525974	4508599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556224		556224	80816
Charges constatées d’avance	25762		25762	13849
TOTAL (II)	11300580	127109	11173471	12538804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12835792	1270126	11565666	12880221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	740100		740100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65705		24625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5028		1621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	556981		821592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1367814		1587938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	301990		339248	
Provisions pour charges	90985		95648	
TOTAL (III)	392975		434897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19307		2527	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	299843		151159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3727949		5149915	
Dettes fiscales et sociales	2501840		2751560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14455		2880	
Autres dettes	853448		335463	
Produits constatés d’avance (2)	2388035		2463882	
TOTAL (IV)	9804877		10857386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11565666		12880221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22062059		22062059	24833197
Chiffres d’affaires nets	22062059		22062059	24833197
				
Production stockée				
Production immobilisée				37474
Subventions d’exploitation				1700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			432211	222974
Autres produits			40255	68959
Total des produits d’exploitation (I)			22534525	25164304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8	151
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6256213	7058707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5796	7963
Autres achats et charges externes			7994267	9921374
Impôts, taxes et versements assimilés			308404	303961
Salaires et traitements			5154960	4850500
Charges sociales			1970618	2023806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70972	69086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11194	72110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220565	268467
Autres charges			5798	5908
Total des charges d’exploitation (II) 			21987203	24582032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			547322	582272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2300	133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2300	133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				9042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				9042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2300	-8910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549623	573363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		6292	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11187		39359	
Total des produits exceptionnels (VII)	12437		45651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11187		39359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11727		51007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	710		-5356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90486			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-97134		-253585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22549262		25210088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21992282		24388496	
BENEFICE OU PERTE	556981		821592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132521		17506
Total Immobilisations corporelles		1289443		101939
Total Immobilisations financières		423		2305
Total Général		1422387		121750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8925	1382458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2728
Total Général			8925	1535212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93846	5557		99403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	987124	65415	8925	1043614
AMORTISSEMENTS Total Général	1080969	70972	8925	1143017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100841
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				292134
Total Provisions pour risques et charges	434897	231752	273674	392975
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50941			50941
Sur comptes clients	183624	11194	118650	76168
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	234565	11194	118650	127109
TOTAL GENERAL	669462	242946	392324	520084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		231759	352965	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11187	39359	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2728	1895	833	
Clients douteux ou litigieux	90352	90352		
Autres créances clients	6023121	6023121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10048	10048		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	111971	111971		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179436	179436		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3487767	3487767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	736751	736751		
Charges constatées d’avance	25762	25762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10667936	10667103	833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19307	19307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3727949	3727949		
Personnel et comptes rattachés	378969	378969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474217	474217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1645678	1645678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2976	2976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14455	14455		
Groupe et associés	834279	834279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19169	19169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2388035	2388035		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9505034	9505034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	139			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	139