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BILAN CONCEPTION REVES 2016 Siren 808419394				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	79612		79612	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	62217	8560	53656	6574
Immobilisations financières	1965		1965	14000
Total Actif Immobilisé	143794	8560	135234	20574
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3104		3104	4000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				2917
Créances – Autres	12779		12779	7777
Valeurs mobilières de placement				4000
Disponibilités	27615		27615	9468
Caisse				
Charges constatées d’avance	1041		1041	790
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44538		44538	28952
Total général Actif	188332			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			13977	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-43620	14477
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-24143	19477
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			126649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13430	8100
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9719		
Autres dettes			63835	21950
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			203914	30050
Total général Passif			179771	49526
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			107520	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			139421	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	331			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	312639		257480	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1480		1354	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	314449		258834	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3000		1869	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40800		40846	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	896		-4000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	222805		143464	
(dont taxe professionnelle)	2400			
Impôts, taxes et versements assimilés	7814		5750	
Rémunérations du personnel 	52895		45244	
Charges sociales	16388		7777	
Dotations aux amortissements	7262		1298	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5870			
Total des charges d’exploitation	357730		242250	
Résultat d’exploitation	-43281		16585	
Produits financiers	25		4	
Produits exceptionnels				
Charges financières	364			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			2112	
Bénéfice ou perte	-43620		14477	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			79612	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			54344	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5465	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			17500	
Total Immobilisations (Valeur brute)			21873	
Total Immobilisations (Augmentations)			139421	
Total Immobilisations (Diminutions)			17500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel