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BILAN CGB-BERCY 2017 Siren 808433403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10735	6541	4194	6341
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	110000		110000	110000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25370	14813	10557	15631
Autres immobilisations corporelles	204182	56136	148046	167200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17360		17360	17360
TOTAL (I)	367647	77491	290156	316531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7462		7462	6081
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95		95	
Autres créances	19366		19366	16466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11700		11700	2569
Charges constatées d’avance	837		837	2450
TOTAL (II)	39459		39459	27566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	407106	77491	329615	344097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-146792		-99942	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36401		-46850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-23192		-138792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157741		191949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54000		183470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67092		46150	
Dettes fiscales et sociales	69724		57070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4250		4250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352808		482889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	329615		344097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215785		329192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3691	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10951		10951	8859
Production vendue biens				
Production vendue services	251168		251168	251088
Chiffres d’affaires nets	262119		262119	259946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4461	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			266588	260451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20042	14027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1381	1181
Autres achats et charges externes			70003	67501
Impôts, taxes et versements assimilés			3044	2193
Salaires et traitements			138190	152646
Charges sociales			23562	25712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27891	27715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12951	8490
Total des charges d’exploitation (II) 			294303	299467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27714	-39016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7825	8754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7825	8754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7825	-8754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35540	-47770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	861		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	861		7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-861		-7	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	266588		260451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	302989		307300	
BENEFICE OU PERTE	-36401		-46850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12912		8464	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10735		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110000		
Total Immobilisations corporelles		227791		1761
Total Immobilisations financières		17360		
Total Général		365886		1761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10735
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17360
Total Général				367647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4394	2147		6541
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44960	25989		70950
AMORTISSEMENTS Total Général	49355	28136		77491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17360			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	862			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7216			
T. V. A.	7433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3855			
Charges constatées d’avance	837			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37658	20298	17360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157741	20718	137023	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67092	67092		
Personnel et comptes rattachés	15518	15518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23734	23734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29167	29167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1305	1305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54000	54000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4250	4250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352808	215785	137023	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43330		41699	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8284		6522	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18390		19281	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70003		67501	
Taxe professionnelle	1305		462	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1739		1731	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3044		2193	
Montant de la TVA. collectée	52424		51989	
Total TVA. déductible sur biens et services	16271		14927	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5