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BILAN CEPHAM 2020 Siren 808462915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9757	3908	5848	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	496486	192738	303748	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153416	145830	7586	
Autres immobilisations corporelles	632168	313277	318890	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16435		16435	
TOTAL (I)	1308264	655754	652510	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1619		1619	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	298841		298841	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8869	1032	7836	
Autres créances	190222		190222	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22492		22492	
Disponibilités	209160		209160	
Charges constatées d’avance	36470		36470	
TOTAL (II)	767674	1032	766641	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2075939	656787	1419151	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	245700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-271			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205187			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450616			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30453			
TOTAL (III)	30453			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364998			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407477			
Dettes fiscales et sociales	157324			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1517			
Autres dettes	5565			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	938082			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1419151			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	725955			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3938			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6279862		6279862	
Production vendue biens	1750		1750	
Production vendue services	58373		58373	
Chiffres d’affaires nets	6339986		6339986	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39131	
Autres produits			13914	
Total des produits d’exploitation (I)			6393866	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4893392	
Variation de stock (marchandises)			-248	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14004	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1619	
Autres achats et charges externes			505799	
Impôts, taxes et versements assimilés			43945	
Salaires et traitements			477727	
Charges sociales			117748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16838	
Total des charges d’exploitation (II) 			6168089	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225777	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			816	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			816	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7608	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7608	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218984	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12302			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42879			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32819			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19022			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6406985			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6201797			
BENEFICE OU PERTE	205187			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27467			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2757	7000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1214542	134264	
Total Immobilisations financières		16405	30	
Total Général		1233705	141294	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9757
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66734	1282072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16435
Total Général			66734	1308264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2757	1151		3908
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587612	99349	35115	651846
AMORTISSEMENTS Total Général	590369	100500	35115	655754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				30453
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41713		11260	30453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16435		16435	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8869	7344	1525	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	190223	190223		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36470	36470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	251997	234037	17961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3939	3939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361059	148932	212127	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407477	407477		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157324	157324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1517	1517		
Groupe et associés	1200	1200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5565	5565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	938082	725955	212127	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel