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BILAN CEPHAM 2019 Siren 808462915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2757	2757		516
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				2187
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	500892	161608	339283	373119
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145243	140664	4578	37733
Autres immobilisations corporelles	568406	285338	283067	393821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16405		16405	16032
TOTAL (I)	1233704	590369	643335	823408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2193
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	298592		298592	409597
Avances et acomptes versés sur commandes				745
Clients et comptes rattachés	13252	1436	11816	23124
Autres créances	217713		217713	182628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73329		73329	89
Disponibilités	39613		39613	49509
Charges constatées d’avance	39044		39044	9129
TOTAL (II)	681545	1436	680108	677013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1915250	591806	1323443	1500421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	245700		245700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	204002		-64302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-204273		-118906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245428		62492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	41713			
TOTAL (III)	41713			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547766		882142	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1716			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353611		367946	
Dettes fiscales et sociales	120692		178389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6953		43	
Autres dettes	5561		5755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036302		1437929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1323443		1500421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684900		942492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52329		235839	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4921560		4921560	5410870
Production vendue biens	2014		2014	2963
Production vendue services	43035		43035	39657
Chiffres d’affaires nets	4966611		4966611	5453490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15994	78709
Autres produits			4509	35
Total des produits d’exploitation (I)			4987115	5535172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3794569	4264986
Variation de stock (marchandises)			111004	54434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9776	8044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2193	-416
Autres achats et charges externes			557433	550014
Impôts, taxes et versements assimilés			32772	38365
Salaires et traitements			375339	448866
Charges sociales			95061	146931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134932	146061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8018	4350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4825	222
Total des charges d’exploitation (II) 			5125926	5661857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138811	-126685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4095	412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4095	412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23884	16453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23884	16453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19788	-16040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-158600	-142725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23118		26890	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42179		214	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65297		27104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22985		40830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55147			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3078			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81211		40830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15913		-13726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29759		-37546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5056508		5562688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5260781		5681593	
BENEFICE OU PERTE	-204273		-118906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5063		78709	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2757		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3383		
Total Immobilisations corporelles		1331877		1179
Total Immobilisations financières		16032		373
Total Général		1354049		1552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2757
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3383	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118514	1214542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16405
Total Général			121897	1233705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2241	516		2757
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1196	338	1535	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	527204	137156	76748	587612
AMORTISSEMENTS Total Général	530641	138011	78283	590369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				41713
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		41713		41713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		41713		41713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41713		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16405		16405	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13253	11680	1573	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217713	217713		
Charges constatées d’avance	39045	39045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	286416	268437	17979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52329	52329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	495437	145752	349685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353612	353612		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120693	120693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6954	6954		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5562	5562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1034585	684901	349685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel