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BILAN CEPHAM 2018 Siren 808462915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2757	2241	516	1068
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3383	1196	2187	2525
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	500892	127774	373119	405489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163094	125361	37733	70352
Autres immobilisations corporelles	667890	274069	393821	472538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16032		16032	15450
TOTAL (I)	1354049	530641	823408	967422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2193		2193	1778
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	409597		409597	464031
Avances et acomptes versés sur commandes	745		745	745
Clients et comptes rattachés	27474	4350	23124	25374
Autres créances	182628		182628	156648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89		89	770
Disponibilités	49509		49509	87322
Charges constatées d’avance	9129		9129	34967
TOTAL (II)	681363	4350	677013	771634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2035412	534991	1500421	1739056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	245700		245700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-64302		-24722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118906		-39580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62492		181398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	882142		952218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3654		4025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367946		469124	
Dettes fiscales et sociales	178389		123862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43		2946	
Autres dettes	5755		5483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1437929		1557658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1500421		1739056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	942492		1557658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	235839		155392	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5410870		5410870	5226873
Production vendue biens	2963		2963	4126
Production vendue services	39657		39657	40498
Chiffres d’affaires nets	5453490		5453490	5271497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2939	14289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78709	11941
Autres produits			35	371
Total des produits d’exploitation (I)			5535172	5298099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4264986	4040634
Variation de stock (marchandises)			54434	61244
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8044	12855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-416	-1778
Autres achats et charges externes			550014	500110
Impôts, taxes et versements assimilés			38365	37572
Salaires et traitements			448866	401304
Charges sociales			146931	142581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146061	138211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			222	280
Total des charges d’exploitation (II) 			5661857	5333012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126685	-34913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			412	426
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			412	426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16453	15693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16453	15693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16040	-15267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142725	-50180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26890		20478	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	214			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27104		20478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40830		25647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40830		25647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13726		-5169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37546		-15769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5562688		5319003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5681593		5358583	
BENEFICE OU PERTE	-118906		-39580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78709		11941	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2757		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3383		
Total Immobilisations corporelles		1330412		4561
Total Immobilisations financières		15450		582
Total Général		1352002		5143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2757
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3096	1331877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16032
Total Général			3096	1354049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1689	551	2241	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	858	338	1196	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382033	145172	527204	
AMORTISSEMENTS Total Général	384580	146061	530641	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16032		16032	
Clients douteux ou litigieux	3161	3161		
Autres créances clients	24313	24313		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79259	79259		
T. V. A.	23655	23655		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79714	79714		
Charges constatées d’avance	9129	9129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	235263	219230	16032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235839	235839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	646302	150866	495437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	367946	367946		
Personnel et comptes rattachés	84834	84834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55708	55708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14654	14654		
Obligations cautionnées	1			
Autres impôts, taxes et assimilés	23193	23193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43	43		
Groupe et associés	3654	3654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5755	5755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1437929	942492	495437	1
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel