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BILAN CARAMELINE 2020 Siren 808494124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	132433		132433	132433
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56451	36685	19766	20106
Autres immobilisations corporelles	91136	69831	21305	28518
Immobilisations en cours				479
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	280020	106515	173505	181536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1447		1447	2828
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5946		5946	8592
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1617		1617	1092
Autres créances	6337		6337	6314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15086		15086	21669
Charges constatées d’avance	1094		1094	1700
TOTAL (II)	31527		31527	42194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	311547	106515	205031	223731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-182135		-165847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24677		-16288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-166812		-142135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	320709		299067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27529		41521	
Dettes fiscales et sociales	23183		24226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	422		422	
Produits constatés d’avance (2)			629	
TOTAL (IV)	371843		365865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205031		223731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371843		365865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	279709		279709	365708
Production vendue biens	51826		51826	76153
Production vendue services	1412		1412	1970
Chiffres d’affaires nets	332946		332946	443830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7206	10250
Autres produits			491	207
Total des produits d’exploitation (I)			341643	454287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109324	142808
Variation de stock (marchandises)			2646	-2231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25886	37514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1381	-812
Autres achats et charges externes			71787	103681
Impôts, taxes et versements assimilés			4562	5049
Salaires et traitements			100525	116877
Charges sociales			17155	21961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14516	20627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16897	22678
Total des charges d’exploitation (II) 			364679	468152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23035	-13865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1642	2228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1642	2228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1642	-2228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24677	-16093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			975	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			970	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341643		457751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366320		474039	
BENEFICE OU PERTE	-24677		-16288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7206		10250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16622		22330	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132433		
Total Immobilisations corporelles		141102		6963
Total Immobilisations financières				
Total Général		273535		6963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132433
Virement postes immobilisations corporelles en cours		479		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		479		147587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		479		280020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91999	14516		106515
AMORTISSEMENTS Total Général	91999	14516		106515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1617	1617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1336	1336		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2947	2947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167	167		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1888	1888		
Charges constatées d’avance	1094	1094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9048	9048		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27529	27529		
Personnel et comptes rattachés	9715	9715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10481	10481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	890	890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2097	2097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320709	320709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	422	422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	371843	371843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18965		20471	
Personnel extérieur à l’entreprise	4050		26500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10721		11435	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38051		45275	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71787		103681	
Taxe professionnelle	3459		2162	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1103		2887	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4562		5049	
Montant de la TVA. collectée	23268		31195	
Total TVA. déductible sur biens et services	25040		31593	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7