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BILAN CARAMELINE 2018 Siren 808494124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	132433		132433	132433
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40562	23191	17372	21860
Autres immobilisations corporelles	90583	48187	42397	56117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	263579	71377	192201	210410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2016		2016	1905
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6361		6361	6969
Avances et acomptes versés sur commandes				352
Clients et comptes rattachés	1683		1683	567
Autres créances	11668		11668	9518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10850		10850	28023
Charges constatées d’avance	451		451	1502
TOTAL (II)	33028		33028	48836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	296607	71377	225230	259245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-133436		-90808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32411		-42628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-125847		-93436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	285839		241725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42231		67696	
Dettes fiscales et sociales	22585		43260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	422			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351077		352681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225230		259245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351077		352681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	361585		361585	344551
Production vendue biens	82463		82463	77864
Production vendue services	2063		2063	2013
Chiffres d’affaires nets	446111		446111	424428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8098	21777
Autres produits			105	1691
Total des produits d’exploitation (I)			456313	449896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144640	135405
Variation de stock (marchandises)			609	1863
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39600	36219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-111	166
Autres achats et charges externes			99423	82806
Impôts, taxes et versements assimilés			4755	3826
Salaires et traitements			122834	139645
Charges sociales			32361	42031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19908	20015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22577	28638
Total des charges d’exploitation (II) 			486595	490613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30282	-40717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2114	1766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2114	1766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2114	-1766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32396	-42483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4064			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			972	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4064		972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4078			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4078		1117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15		-145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	460377		450868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	492788		493496	
BENEFICE OU PERTE	-32411		-42628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8098		15137	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132433		
Total Immobilisations corporelles		129446		1700
Total Immobilisations financières				
Total Général		261879		1700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				263579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51469	19908		71377
AMORTISSEMENTS Total Général	51469	19908		71377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1683	1683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4667	4667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7001	7001		
Charges constatées d’avance	451	451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13802	13802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42231	42231		
Personnel et comptes rattachés	9410	9410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11320	11320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80	80		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1774	1774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	285839	285839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	422	422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351077	351077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20274		20532	
Personnel extérieur à l’entreprise	19120		6600	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12390		11373	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47640		44301	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99423		82806	
Taxe professionnelle	799		823	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3956		3003	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4755		3826	
Montant de la TVA. collectée	31652		32072	
Total TVA. déductible sur biens et services	31214		25623	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7