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BILAN CARAMELINE 2017 Siren 808494124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	132433		132433	132433
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39837	17977	21860	19209
Autres immobilisations corporelles	89608	33492	56117	42213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	261879	51469	210410	193855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1905		1905	2071
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6969		6969	8832
Avances et acomptes versés sur commandes	352		352	352
Clients et comptes rattachés	567		567	1040
Autres créances	9518		9518	6389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28023		28023	25485
Charges constatées d’avance	1502		1502	3134
TOTAL (II)	48836		48836	47303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	310714	51469	259245	241157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-90808		-65554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42628		-25253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-93436		-50808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	241725		218959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67696		36434	
Dettes fiscales et sociales	43260		36571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352681		291965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259245		241157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352681		291965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	344551		344551	338416
Production vendue biens	77864		77864	82697
Production vendue services	2013		2013	1885
Chiffres d’affaires nets	424428		424428	422998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21777	6871
Autres produits			1691	975
Total des produits d’exploitation (I)			449896	430843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135405	138337
Variation de stock (marchandises)			1863	-660
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36219	38785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			166	18
Autres achats et charges externes			82806	108660
Impôts, taxes et versements assimilés			3826	2569
Salaires et traitements			139645	98927
Charges sociales			42031	25537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20015	20492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28638	21951
Total des charges d’exploitation (II) 			490613	454616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40717	-23773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1766	1629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1766	1629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1766	-1629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42483	-25402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	972			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	972		148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1117			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1117			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145		148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	450868		430991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	493496		456245	
BENEFICE OU PERTE	-42628		-25254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15137		3134	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132433		
Total Immobilisations corporelles		96588		37688
Total Immobilisations financières				
Total Général		229021		37688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4830	129446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4830	261879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35166	20015	3713	51469
AMORTISSEMENTS Total Général	35166	20015	3713	51469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6640		6640	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6640		6640	
TOTAL GENERAL	6640		6640	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	567			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7406			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2112			
Charges constatées d’avance	1502			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11587	11587		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67696	67696		
Personnel et comptes rattachés	16333	16333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24807	24807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18	18		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2102	2102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241725	241725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352681	352681		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20532		20246	
Personnel extérieur à l’entreprise	6600		37500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11373		9194	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44301		41720	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82806		108660	
Taxe professionnelle	823		511	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3003		2058	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3826		2569	
Montant de la TVA. collectée	32072		29170	
Total TVA. déductible sur biens et services	25623		35125	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel