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BILAN B AND B DREAMLAND HOTEL 2021 Siren 808416960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120094	108941	11153	10500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	264199	92811	171388	197966
Constructions	1179496	497301	682195	849703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1187205	779924	407281	523606
Autres immobilisations corporelles	214166	173607	40559	50312
Immobilisations en cours	3780		3780	3780
Avances et acomptes	605		605	955
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000		65000	375
TOTAL (I)	3034546	1652584	1381962	1637697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3186		3186	3359
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26279		26279	17930
Avances et acomptes versés sur commandes	2657		2657	2307
Clients et comptes rattachés	293478	440	293039	28521
Autres créances	1952755		1952755	641000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130335		130335	3352
Charges constatées d’avance	761141		761141	422386
TOTAL (II)	3169832	440	3169392	1118854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6204377	1653023	4551354	2756551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	54641		54641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15572		15572	
Report à nouveau	-3728698		-987762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3455		-2740936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-661940		-658485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129800		142500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129800		142500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753293		25579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1449553		1588350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4657		21278	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1991276		828054	
Dettes fiscales et sociales	842625		700876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35664		96249	
Autres dettes	6426		12149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5083494		3272537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4551354		2756551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				55537
Production vendue biens				
Production vendue services	6743362		6743362	3707051
Chiffres d’affaires nets	6743362		6743362	3762588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1799933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10855	14081
Autres produits			30267	33704
Total des produits d’exploitation (I)			8584417	3810373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			465362	283298
Variation de stock (marchandises)			-8349	80896
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142660	111866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			173	130
Autres achats et charges externes			5453266	3604496
Impôts, taxes et versements assimilés			571653	503230
Salaires et traitements			1163631	1251353
Charges sociales			453404	326766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330389	383339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			440	17508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8140	18086
Total des charges d’exploitation (II) 			8580768	6580968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3649	-2770595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25240	6673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25240	6673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25240	1447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21591	-2769148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	134402		115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	32700		27000	
Total des produits exceptionnels (VII)	167102		27115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000		12700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25870		15640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141233		11475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	123096		-16737	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8751519		3845608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8754973		6586544	
BENEFICE OU PERTE	-3455		-2740936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117754		2840
Total Immobilisations corporelles		2841762		8644
Total Immobilisations financières		375		65000
Total Général		2959892		76484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		120094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			955	2849451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			375	65000
Total Général		500	1330	3034546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106754	2187		108941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1215440	328203		1543643
AMORTISSEMENTS Total Général	1322195	330389		1652584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				129800
Total Provisions pour risques et charges	142500	20000	32700	129800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7038	440	7038	440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7038	440	7038	440
TOTAL GENERAL	149538	20440	39738	130240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		440	7038	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000	32700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000		65000	
Clients douteux ou litigieux	483	483		
Autres créances clients	292995	292995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3023	3023		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	378798	378798		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2603	2603		
Divers	1409545	1409545		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158786	158786		
Charges constatées d’avance	761141	761141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3072375	3007375	65000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	753293	753293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1991276	1991276		
Personnel et comptes rattachés	363597	363597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397405	397405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9336	9336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72287	72287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35664	35664		
Groupe et associés	1449553			1449553
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6426	6426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5078837	3629284		1449553
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	62