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BILAN B AND B DREAMLAND HOTEL 2018 Siren 808416960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116332	105762	10570	10500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	199		199	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140884	14956	125928	76709
Constructions	387496	77030	310466	215941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1024130	385864	638266	626740
Autres immobilisations corporelles	165089	90561	74527	91502
Immobilisations en cours	265474		265474	3864
Avances et acomptes	955		955	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	375		375	375
TOTAL (I)	2100934	674174	1426760	1025632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5840		5840	6633
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52888		52888	29653
Avances et acomptes versés sur commandes	2400		2400	16117
Clients et comptes rattachés	481594	1124	480471	691106
Autres créances	2992791		2992791	333961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145085		145085	362929
Charges constatées d’avance	139579		139579	82215
TOTAL (II)	3820177	1124	3819053	1522615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5921110	675297	5245813	2548247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2816380		-2756224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1092821		-60157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1276440		183620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156800		27000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	156800		27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383266		6941	
Emprunts et dettes financières divers (4)			267416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35286		634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2039856		987882	
Dettes fiscales et sociales	1044076		959447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	282174		114750	
Autres dettes	27915		558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3812573		2337627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5245813		2548247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	734160		734160	427507
Production vendue biens				
Production vendue services	13078916		13078916	10223068
Chiffres d’affaires nets	13813076		13813076	10650575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28761	4565
Autres produits			65672	46954
Total des produits d’exploitation (I)			13908509	10703093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1624453	1134365
Variation de stock (marchandises)			-23234	4311
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119364	98836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			793	-17
Autres achats et charges externes			7538894	6303116
Impôts, taxes et versements assimilés			764962	680168
Salaires et traitements			1658383	1575919
Charges sociales			636758	503941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207687	194343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1124	28035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8002	6452
Total des charges d’exploitation (II) 			12537185	10529469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1371324	173624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13625	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6006	51912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6006	51912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7619	-51912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1378943	121712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94362		10057	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1430		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95792		15057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		74	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1430		25717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129800		27000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131426		52791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35635		-37734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	232454		144135	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18033			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14017925		10718150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12925104		10778307	
BENEFICE OU PERTE	1092821		-60157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116260		271
Total Immobilisations corporelles		1392345		630102
Total Immobilisations financières		375		
Total Général		1508980		630373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17947	20472	1984028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				375
Total Général		17947	20472	2100934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105760	2		105762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377589	207684	16861	568412
AMORTISSEMENTS Total Général	483348	207687	16861	674174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				156800
Total Provisions pour risques et charges	27000	129800		156800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28035	1124	28035	1124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28035	1124	28035	1124
TOTAL GENERAL	55035	130924	28035	157924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1124	28035	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		129800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	375		375	
Clients douteux ou litigieux	1218	1218		
Autres créances clients	480376	480376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1679	1679		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21488	21488		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	320785	320785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	238292		228998	
Groupe et associés	2397203	1	2397202	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13344	13344		
Charges constatées d’avance	139579	139579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3614339	987764	2626575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383266	383266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2039856	2039856		
Personnel et comptes rattachés	470344	470344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247701	247701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21148	21148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	304883	304883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	282174	282174		
Groupe et associés	18033		18033	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9882	9882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3777286	3759253	18033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	60