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BILAN B AND B DREAMLAND HOTEL 2017 Siren 808416960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116260	105760	10500	14365
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				3120
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81980	5271	76709	2874
Constructions	262353	46412	215941	200443
Installations techniques, matériel et outillage industriels	879222	252482	626740	728345
Autres immobilisations corporelles	164925	73424	91502	119233
Immobilisations en cours	3864		3864	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	375		375	375
TOTAL (I)	1508980	483348	1025632	1068757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6633		6633	6615
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29653		29653	33964
Avances et acomptes versés sur commandes	16117		16117	18710
Clients et comptes rattachés	719142	28035	691106	379495
Autres créances	333961		333961	258115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362929		362929	221033
Charges constatées d’avance	82215		82215	124371
TOTAL (II)	1550651	28035	1522615	1042308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3059630	511384	2548247	2111065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2756224		-1317866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60157		-1438357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183620		-2746223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6941		199821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267416		2828931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	634			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	987882		699409	
Dettes fiscales et sociales	959447		1018400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114750		110121	
Autres dettes	558		604	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2337627		4857289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2548247		2111065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	427507		427507	471242
Production vendue biens				
Production vendue services	10223068		10223068	8087975
Chiffres d’affaires nets	10650575		10650575	8559217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4565	-6161
Autres produits			46954	47225
Total des produits d’exploitation (I)			10703093	8600281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1134365	1176060
Variation de stock (marchandises)			4311	4175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98836	93601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17	-2213
Autres achats et charges externes			6303116	5709454
Impôts, taxes et versements assimilés			680168	579356
Salaires et traitements			1575919	1420623
Charges sociales			503941	503430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194343	395479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28035	297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6452	9055
Total des charges d’exploitation (II) 			10529469	9889322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173624	-1289040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51912	77830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51912	77830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51912	-77830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121712	-1366870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10057			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		908295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15057		908295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25717		874706	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52791		874706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37734		33588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144135		105076	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10718150		9508577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10778307		10946935	
BENEFICE OU PERTE	-60157		-1438357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116259		3120
Total Immobilisations corporelles		1250754		179571
Total Immobilisations financières		375		
Total Général		1367389		182691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3120	-1	116260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37979	1392345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				375
Total Général		3120	37978	1508980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98773	6986	-1	105760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199858	187357	9624	377589
AMORTISSEMENTS Total Général	298631	194343	9624	483348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27000
Total Provisions pour risques et charges	27000			27000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27000			27000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	375			
Clients douteux ou litigieux	28018			
Autres créances clients	691124			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1467			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140026			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	170406			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22062			
Charges constatées d’avance	82215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1135693	974969	160724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6941	6941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	987882	987882		
Personnel et comptes rattachés	409521	409521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212209	212209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60727	60727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276990	276990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114750	114750		
Groupe et associés	267416	1	267415	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	558	558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2336993	2069578	267415	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	55