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BILAN B AND B DREAMLAND HOTEL 2016 Siren 808416960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113140	98774	14366	85512
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3120		3120	2830
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3030	156	2874	
Constructions	223815	23372	200443	195559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	865175	136829	728346	1752519
Autres immobilisations corporelles	158735	39501	119234	178014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				48014
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	375		375	375
TOTAL (I)	1367390	298632	1068757	2262823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6616		6616	4402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33964		33964	38140
Avances et acomptes versés sur commandes	18711		18711	1096
Clients et comptes rattachés	379793	297	379496	66407
Autres créances	258115		258115	375128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221034		221034	111151
Charges constatées d’avance	124372		124372	110671
TOTAL (II)	1042605	297	1042308	706995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2409995	298929	2111065	2969819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1317866			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1438358		-1317866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2746224		-1307866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199822		4823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2828932		2848393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			37552	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	699409		671714	
Dettes fiscales et sociales	1018401		275923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110121		439280	
Autres dettes	604			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4857289		4277685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2111065		2969819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	471242		471242	23103
Production vendue biens				
Production vendue services	8087975		8087975	366062
Chiffres d’affaires nets	8559217		8559217	389165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12535
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-6161	26923
Autres produits			47226	2978
Total des produits d’exploitation (I)			8600282	431601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1176060	94283
Variation de stock (marchandises)			4175	-38140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93601	20867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2214	-4402
Autres achats et charges externes			5709455	1073465
Impôts, taxes et versements assimilés			579357	10832
Salaires et traitements			1420624	367207
Charges sociales			503431	145026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395480	47040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			297	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9055	3
Total des charges d’exploitation (II) 			9889322	1716181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1289040	-1284580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77830	19786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77830	19786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77830	-19786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1366870	-1304365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	908296			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	908296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	874707			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	874707			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33589			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105076		13501	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9508578		431601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10946935		1749467	
BENEFICE OU PERTE	-1438358		-1317866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9533	89241		98774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37507	306239	143888	199858
AMORTISSEMENTS Total Général	47040	395480	143888	298632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		297		297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		297		297
TOTAL GENERAL		297		297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		297		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	375			
Clients douteux ou litigieux	327			
Autres créances clients	379466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3649			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139369			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74129			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40968			
Charges constatées d’avance	124372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	762655	688151	74504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199822	199822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	699409	699409		
Personnel et comptes rattachés	269677	269677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213623	213623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226798	226798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	308303	308303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110121	110121		
Groupe et associés	2828932			2828932
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	604	604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4857289	2028358		2828932
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel