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BILAN THELMADIS 2021 Siren 808395412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54203	49798	4405	8680
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	14257558	1116239	13141319	13327359
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	173615		173615	173615
Constructions	19569918	7845218	11724700	11301627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3968603	2215488	1753115	938685
Autres immobilisations corporelles	970547	589805	380742	388916
Immobilisations en cours	3708562		3708562	2760299
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	878871		878871	853203
Prêts				
Autres immobilisations financières				3011
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	43581877	11816548	31765329	29755395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28126		28126	25911
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3520161		3520161	3716547
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76735	1490	75245	45844
Autres créances	2766170		2766170	2635430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4142925		4142925	3963911
Disponibilités	3605327		3605327	5310545
Charges constatées d’avance	129265		129265	132369
TOTAL (II)	14268709	1490	14267219	15830557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57850586	11818038	46032548	45585952
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	7469215		6152586	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1635457		1316629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9159672		7524215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	100298		91450	
Dans les résultats	12823		10832	
TOTAL (III)	113121		102282	
Impôts différés	974709		1082795	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	128981		128981	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	1103690		1211776	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27499679		29438469	
Emprunts et dettes financières divers	74774		74775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5275240		4691766	
Dettes fiscales et sociales	2484746		2435327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239720		21568	
Autres dettes	81906		85774	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	35656065		36747679	
(V)				
TOTAL GENERAL	46032548		45585952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			67873202	70246757
Production vendue biens			53571443	56337454
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			121444645	126584211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			100067	131797
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53375057	56507734
Variation de stock (marchandises)			196386	-170280
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3580811	3388558
Impôts, taxes et versements assimilés			650714	727271
Salaires et traitements			5350249	5091400
Charges sociales			1597293	1513060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1312058	1197325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38103	20197
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7399	-1369
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2488633	2704196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			258421	41320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145	183453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			301931	304473
Total des charges financières (VI)			302076	487926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43655	-446606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2444978	2257590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	147518		16137	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	147518		16137	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	49050		8461	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49050		8461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	98468		7676	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	817212		823862	
Impôts différés	-108086		-72097	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	186040		186040	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	1834320		1513501	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1648280		1327461	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	12823		10832	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1635457		1316629	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier