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BILAN SOBIOR 2020 Siren 808364244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	660000		660000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2827	1436	1391	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7448	2940	4508	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8225850	354449	7871401	
Créances rattachées à des participations	4482112		4482112	
Autres titres immobilisés	159988		159988	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13538226	358825	13179401	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	861249	11861	849389	
Autres créances	45042033	4045215	40996818	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352890		352890	
Charges constatées d’avance	50422		50422	
TOTAL (II)	46306595	4057076	42249520	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	265343		265343	
TOTAL GENERAL (0 à V)	60110165	4415901	55694264	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8008550			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12769568			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5642144			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22874512			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38010486			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	345343			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	345343			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5835130			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9546559			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364745			
Dettes fiscales et sociales	836334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	755667			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17338434			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55694264			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13169434			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3542168		3542168	
Chiffres d’affaires nets	3542168		3542168	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4501639	
Autres produits			215218	
Total des produits d’exploitation (I)			8259025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1558305	
Impôts, taxes et versements assimilés			47709	
Salaires et traitements			560118	
Charges sociales			248871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			580997	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2998533	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5260492	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22982566	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2079	
Autres intérêts et produits assimilés			322068	
Reprises sur provisions et transferts de charges			39645	
Différences positives de change			3447	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23349806	
Dotations financières sur amortissements et provisions			420792	
Intérêts et charges assimilées			4742113	
Différences négatives de change			211315	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5374220	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17975585	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23236077	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7819			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96165			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88346			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273219			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31616650			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8742138			
BENEFICE OU PERTE	22874512			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15273			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	215188			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		662827		
Total Immobilisations corporelles		3834		3614
Total Immobilisations financières		9714619		3306832
Total Général		10381279		3310446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				662827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		151501	2000	12867951
Total Général		151501	2000	13538226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	729	707		1436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1115	1826		2940
AMORTISSEMENTS Total Général	1844	2532		4376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				265343
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges	39645	345343	39645	345343
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				354449
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12043	182	11861
Autres provisions pour dépréciation	7950402	580997	4486184	4045215
Total Provisions pour dépréciation	8151402	748489	4488366	4411525
TOTAL GENERAL	8191047	1093832	4528011	4756868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		593040	4488366	
                                             - Financières		420792	39645	
                                            - Exceptionnelles		80000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4482112		4482112	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16665	16665		
Autres créances clients	844585	844585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90757	90757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	894	894		
Groupe et associés	44931478	44931478		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284248	284248		
Charges constatées d’avance	50422	50422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50701161	46219048	4482112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130	130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5835000	1666000	4169000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	364745	364745		
Personnel et comptes rattachés	103611	103611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72802	72802		
Impôts sur les bénéfices	518606	518606		
T.V.A.	128928	128928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12387	12387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9546559	13591774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	755667	755667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17338435	13169435	4169000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1666000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5