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BILAN SOBIOR 2019 Siren 808364244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	660000		660000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2827	729	2098	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3834	1115	2719	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5065141	201000	4864141	
Créances rattachées à des participations	4497977		4497977	
Autres titres immobilisés				
Prêts	151501		151501	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10381279	202844	10178436	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2121		2121	
Clients et comptes rattachés	1250355		1250355	
Autres créances	29429841	7950402	21479439	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234286		234286	
Charges constatées d’avance	61995		61995	
TOTAL (II)	30978597	7950402	23028195	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	39645		39645	
TOTAL GENERAL (0 à V)	41399522	8153246	33246276	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8008550			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12769568			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5454320			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-187823			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15135974			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39645			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39645			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7501208			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9446420			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279632			
Dettes fiscales et sociales	757807			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85589			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18070657			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33246276			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11402657			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3376171		3376171	
Chiffres d’affaires nets	3376171		3376171	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3333	
Autres produits			238082	
Total des produits d’exploitation (I)			3617586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1346905	
Impôts, taxes et versements assimilés			42255	
Salaires et traitements			538540	
Charges sociales			263179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1653	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1506703	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3699236	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81650	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19465	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3000	
Autres intérêts et produits assimilés			415485	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			117	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			438067	
Dotations financières sur amortissements et provisions			49645	
Intérêts et charges assimilées			232940	
Différences négatives de change			12862	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			295448	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142620	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60970	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9923			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1578			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	41501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29056			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29057			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12444			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261237			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4097154			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4284978			
BENEFICE OU PERTE	-187823			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3333			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	238082			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		612116		50711
Total Immobilisations corporelles		1448		2386
Total Immobilisations financières		5206372		4508247
Total Général		5819935		4561344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				662827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9714619
Total Général				10381279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66	663		729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125	990		1115
AMORTISSEMENTS Total Général	191	1653		1844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39645
Total Provisions pour risques et charges	30000	39645	30000	39645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				201000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6443699	1506703		7950402
Total Provisions pour dépréciation	6634699	1516703		8151402
TOTAL GENERAL	6664699	1556348	30000	8191047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1506703		
                                             - Financières		49645		
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4497977		4497977	
Prêts	151501		151501	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1250355	1250355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10298	10298		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47649	47649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29362815	29362815		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9078	9078		
Charges constatées d’avance	61995	61995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35391668	30742190	4649478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7501208	833208	3332000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279632	279632		
Personnel et comptes rattachés	83532	83532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89618	89618		
Impôts sur les bénéfices	389923	389923		
T.V.A.	175106	175106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19628	19628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9446420	9446420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85589	85589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18070657	11402657	3332000	3336000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1666000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5