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BILAN SOBIOR 2018 Siren 808364244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	610000		610000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2116	66	2050	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1448	125	1323	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5055142	191000	4864142	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	151229		151229	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5819935	191191	5628744	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1377907		1377907	
Autres créances	32556769	6443699	26113070	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59336		59336	
Charges constatées d’avance	60031		60031	
TOTAL (II)	34054043	6443699	27610344	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39873978	6634890	33239089	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7988550			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12789568			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3807117			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1647203			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15323798			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9167840			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7734672			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245244			
Dettes fiscales et sociales	653529			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84005			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17885291			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33239089			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10628454			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3080412		3080412	
Chiffres d’affaires nets	3080412		3080412	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98250	
Autres produits			71757	
Total des produits d’exploitation (I)			3250420	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1543866	
Impôts, taxes et versements assimilés			53129	
Salaires et traitements			515744	
Charges sociales			248566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4148648	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6510143	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3259723	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1241	
Autres intérêts et produits assimilés			405559	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			406800	
Dotations financières sur amortissements et provisions			25000	
Intérêts et charges assimilées			206381	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231381	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			175420	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3084303	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	289720			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	289720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57440			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	232279			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1204821			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3946940			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5594143			
BENEFICE OU PERTE	-1647203			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	71757			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		610000		2116
Total Immobilisations corporelles				1448
Total Immobilisations financières		5055142		151229
Total Général		5665142		154792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				612116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5206372
Total Général				5819935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		66		66
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		125		125
AMORTISSEMENTS Total Général		191		191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				191000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2305551	4148648	10500	6443699
Total Provisions pour dépréciation	2471551	4173648	10500	6634699
TOTAL GENERAL	2471551	4203648	10500	6664699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4148648	10500	
                                             - Financières		25000		
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	151229		151229	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1377907	1377907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35636	35636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32512148	32512148		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8985	8985		
Charges constatées d’avance	60031	60031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34145936	33994707	151229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9167840	1666840	6664000	837000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245244	245244		
Personnel et comptes rattachés	69905	69905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80390	80390		
Impôts sur les bénéfices	258733	258733		
T.V.A.	212851	212851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31650	31650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7734672	7734672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84005	84005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17885291	10384291	6664000	837000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15833000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5