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BILAN S.D.G.M. SOCIETE DE GARDE MEUBLES 2016 Siren 808367064				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36495	5511	30984	21735
Immobilisations financières	3000		3000	3000
Total Actif Immobilisé	39495	5511	33984	24735
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	40385		40385	63994
Créances – Autres	6940		6940	4563
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	804		804	4675
Caisse				
Charges constatées d’avance	840		840	100
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48969		48969	73332
Total général Actif	88464			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	
Réserves réglementées				
Autres réserves			32070	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2642	32770
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37128	39770
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19879	25715
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			379	
Fournisseurs et comptes rattachés			3370	1570
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8226		
Autres dettes			22197	31013
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45825	58297
Total général Passif			82953	98067
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13909	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	59962		94723	
Production stockée				
Production immobilisée	12250			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	376		68	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	72588		94791	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49		48	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46867		38984	
(dont taxe professionnelle)	470			
Impôts, taxes et versements assimilés	703		338	
Rémunérations du personnel 	17773		12849	
Charges sociales	5487		991	
Dotations aux amortissements	3001		2510	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	220		1	
Total des charges d’exploitation	74100		55721	
Résultat d’exploitation	-1512		39070	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	605		587	
Charges exceptionnelles	525		45	
Impôts sur les bénéfices			5667	
Bénéfice ou perte	-2642		32770	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11654			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11886			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27245	
Total Immobilisations (Augmentations)			12250	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11654	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11886	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel