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BILAN RIQUE-SEREZAT THEUBET 2018 Siren 808335574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2450	2450		
Fonds commercial	118000		118000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15663	6109	9554	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	136113	8559	127554	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7300		7300	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	73998	9083	64915	
Autres créances	6034		6034	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10197		10197	
Charges constatées d’avance	6875		6875	
TOTAL (II)	105904	9083	96821	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	242017	17642	224375	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24189			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3115			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37574			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59578			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67997			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15391			
Dettes fiscales et sociales	34129			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2053			
Produits constatés d’avance (2)	7653			
TOTAL (IV)	186801			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	224375			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146186			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	336880		336880	
Chiffres d’affaires nets	336880		336880	
				
Production stockée			1300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4555	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			342754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143154	
Impôts, taxes et versements assimilés			12876	
Salaires et traitements			138799	
Charges sociales			43465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1857	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3566	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1384	
Total des charges d’exploitation (II) 			345102	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2348	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1036	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1036	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1036	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3384	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-336			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342754			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	345869			
BENEFICE OU PERTE	-3115			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1807			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30526			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1378			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120450		
Total Immobilisations corporelles		15663		
Total Immobilisations financières				
Total Général		136113		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				136113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2450			2450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4252	1857		6109
AMORTISSEMENTS Total Général	6702	1857		8559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8265	3566	2748	9083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8265	3566	2748	9083
TOTAL GENERAL	8265	3566	2748	9083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11020		11020	
Autres créances clients	62978	62978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4302	4302		
T. V. A.	946	946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	786	786		
Charges constatées d’avance	6875	6875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86907	75887	11020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59516	18901	40615	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15391	15391		
Personnel et comptes rattachés	7046	7046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10484	10484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16599	16599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67997	67997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2053	2053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7653	7653		
TOTAL – ETAT DES DETTES	186801	146186	40615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33702			
Location, charges locatives et de copropriété	49574			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5478			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54400			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143154			
Taxe professionnelle	1960			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10916			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12876			
Montant de la TVA. collectée	67375			
Total TVA. déductible sur biens et services	6481			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2