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BILAN N JOHANN 2018 Siren 808315972				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	162772		162772	162772
Immobilisations incorporelles – Autres	10149	4244	5905	1290
Immobilisations corporelles	160977	60517	100460	79826
Immobilisations financières	871		871	871
Total Actif Immobilisé	334769	64761	270008	244759
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	64197		64197	5000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	204739		204739	115714
Créances – Autres	39804		39804	28221
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136451		136451	138085
Caisse				
Charges constatées d’avance	386		386	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	445577		445577	287020
Total général Actif	780346	662		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			205000	205000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			20500	20500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			118475	79817
Résultat de l’exercice			32608	59158
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			376583	364475
Provisions pour risques et charges - Total II			1317	1317
Emprunts et dettes assimilées			57140	38876
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3902	
Fournisseurs et comptes rattachés			71393	64940
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25		
Autres dettes			205249	62170
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			337684	165986
Total général Passif			715585	531778
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			57665	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	750		662	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	678035		1050330	
Production stockée	51871		1100	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9869		3691	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	740524		1055783	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	253001		390968	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7326		-1500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	192434		315066	
(dont taxe professionnelle)	1983			
Impôts, taxes et versements assimilés	13881		4010	
Rémunérations du personnel 	152284		174455	
Charges sociales	72798		87630	
Dotations aux amortissements	27969		19433	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	73		8	
Total des charges d’exploitation	705115		990070	
Résultat d’exploitation	35410		65713	
Produits financiers	1		2070	
Produits exceptionnels	6965		1839	
Charges financières	497		500	
Charges exceptionnelles	4950		403	
Impôts sur les bénéfices	4320		9561	
Bénéfice ou perte	32608		59158	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel