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BILAN MONTREUX PUBLICATIONS 2019 Siren 808385744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	922651	781489	141162	130461
Fonds commercial	88997		88997	88997
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14466		14466	14466
TOTAL (I)	1026113	781489	244624	233923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1831	1831		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	572649	9720	562929	363176
Autres créances	134138		134138	155914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300		300	300
Disponibilités	299827		299827	385286
Charges constatées d’avance	30559		30559	30600
TOTAL (II)	1039303	11550	1027752	935277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3681		3681	3681
TOTAL GENERAL (0 à V)	2069097	793039	1276057	1172881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	130135		145636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76760		-15501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53485		130245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			38931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	272235		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318149		362896	
Dettes fiscales et sociales	186446		148784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14364		33746	
Autres dettes	210257		156451	
Produits constatés d’avance (2)	171121		151828	
TOTAL (IV)	1172572		992636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1276057		1172881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2016111	268795	2284906	2500755
Production vendue services	328614		328614	217729
Chiffres d’affaires nets	2344724	268795	2613520	2718484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13118
Autres produits			567	2005
Total des produits d’exploitation (I)			2614087	2733607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132657	144748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1868
Autres achats et charges externes			1905754	1923170
Impôts, taxes et versements assimilés			20078	125122
Salaires et traitements			250596	219789
Charges sociales			83603	74161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215923	174138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4875	4013
Total des charges d’exploitation (II) 			2613486	2667008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			601	66599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1454	801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1454	801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1454	-801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-853	65798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Total des produits exceptionnels (VII)			35793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75907		117092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75907		117092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75907		-81299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2614087		2769401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2690847		2784902	
BENEFICE OU PERTE	-76760		-15501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		785024		226623
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		14466		
Total Général		799490		226623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1011647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14466
Total Général				1026113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	565566	215923		781489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	565566	215923		781489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000			50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14466	14466		
Clients douteux ou litigieux	9720		9720	
Autres créances clients	562929	562929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6407	6407		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2728	2728		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103390	103390		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21614	21614		
Charges constatées d’avance	30559	30559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	751811	742091	9720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318149	318149		
Personnel et comptes rattachés	42536	42536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47607	47607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76421	76421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19882	19882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14364	14364		
Groupe et associés	370773	370773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111719	111719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	171121	171121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1172572	1172572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel