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BILAN MONTREUX PUBLICATIONS 2018 Siren 808385744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	696027	565566	130461	124645
Fonds commercial	88997		88997	88997
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14466		14466	14466
TOTAL (I)	799489	565566	233923	228107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1831	1831		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372896	9720	363176	402058
Autres créances	155914		155914	462420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300		300	300
Disponibilités	385286		385286	439955
Charges constatées d’avance	30600		30600	16481
TOTAL (II)	946827	11550	935277	1321214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3681		3681	3681
TOTAL GENERAL (0 à V)	1749998	577117	1172881	1553002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	145636		187980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15501		57656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			6	
TOTAL (I)	130245		245746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38931		90240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		26263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362896		546567	
Dettes fiscales et sociales	148784		216908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33746		40305	
Autres dettes	156451		160722	
Produits constatés d’avance (2)	151828		146250	
TOTAL (IV)	992636		1227256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1172881		1553002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2199756	300999	2500755	2978938
Production vendue services	217729		217729	270383
Chiffres d’affaires nets	2417485	300999	2718484	3249320
				
Production stockée				-1895
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13118	
Autres produits			2005	26115
Total des produits d’exploitation (I)			2733607	3273540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144748	193337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1868	6364
Autres achats et charges externes			1923170	2250850
Impôts, taxes et versements assimilés			125122	128157
Salaires et traitements			219789	244783
Charges sociales			74161	89759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174138	180633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4013	14324
Total des charges d’exploitation (II) 			2667008	3111907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66599	161633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3091
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			801	1218
Différences négatives de change				293
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			801	1511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-801	1579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65798	163212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5793			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	35793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117092		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			80000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117092		80057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81299		-80057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			25499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2769401		3276631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2784902		3218975	
BENEFICE OU PERTE	-15501		57656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		605070		179954
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		605070		179954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				785024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				785024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	391428	174138		565566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	391428	174138		565566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	80000		30000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14466	14466		
Clients douteux ou litigieux	372896	363176	9720	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6340	6340		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2094	2094		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	95720	95720		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51761	51761		
Charges constatées d’avance	30600	30600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	573876	564156	9720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38931	38931		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362896	362896		
Personnel et comptes rattachés	22496	22496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40997	40997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30603	30603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54688	54688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33746	33746		
Groupe et associés	198539	198539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57912	57912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151828	151828		
TOTAL – ETAT DES DETTES	992636	992636		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel