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BILAN MONTREUX PUBLICATIONS 2017 Siren 808385744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	516073	391428	124645	179204
Fonds commercial	88997		88997	88997
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14466		14466	4196
TOTAL (I)	619536	391428	228107	272397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3699	3699		10063
En cours de production de biens				1895
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	423027	20970	402058	456522
Autres créances	462420		462420	326399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300		300	300
Disponibilités	439955		439955	512702
Charges constatées d’avance	16481		16481	12576
TOTAL (II)	1345883	24669	1321214	1320457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3681		3681	3681
TOTAL GENERAL (0 à V)	1969099	416097	1553002	1596534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	187980		175414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57656		12566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6			
TOTAL (I)	245746		188090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90240		141243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26263		86589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546567		754829	
Dettes fiscales et sociales	216908		180506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40305			
Autres dettes	160722		93139	
Produits constatés d’avance (2)	146250		152139	
TOTAL (IV)	1227256		1408444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1553002		1596534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2549294	429644	2978938	3252105
Production vendue services	270383		270383	295215
Chiffres d’affaires nets	2819677	429644	3249320	3547320
				
Production stockée			-1895	-13924
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26115	4
Total des produits d’exploitation (I)			3273540	3533400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193337	169795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6364	36815
Autres achats et charges externes			2250850	2591609
Impôts, taxes et versements assimilés			128157	115967
Salaires et traitements			244783	260202
Charges sociales			89759	93831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180633	175277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3699	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14324	17366
Total des charges d’exploitation (II) 			3111907	3460864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161633	72536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3091	4253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1818
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3091	6070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1218	1188
Différences négatives de change			293	980
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1511	2169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1579	3901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163212	76437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57		54564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80057		54564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80057		-54564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25499		9307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3276631		3539470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3218975		3526904	
BENEFICE OU PERTE	57656		12566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478996		126074
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		478996		126074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				605070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				605070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210795	180633		391428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	210795	180633		391428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14466	14466		
Clients douteux ou litigieux	20970			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6311			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3534			
Impôts sur les bénéfices	119388			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	268125			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65062			
Charges constatées d’avance	16481			
TOTAL ETAT DES CREANCES	916395	895425	20970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90240	90240		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	546567	546567		
Personnel et comptes rattachés	25612	25612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72468	72468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81269	81269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37559	37559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40305	40305		
Groupe et associés	131802	131802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55183	55183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146250	146250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1227256	1227256		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5