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BILAN MAISON VERSAILLES 2016 Siren 808325872				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	310000		310000	310000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24100	7121	16979	21012
Immobilisations financières	15100		15100	15204
Total Actif Immobilisé	349200	7121	342079	346216
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2538		2538	1709
Avances et acomptes versés sur commandes	1109		1109	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10221		10221	13825
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	15834		15834	46150
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29733		29733	61714
Total général Actif	378933	317113		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-15200	
Résultat de l’exercice			-30245	-15200
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-37445	-7200
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			110303	130449
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28546	15855
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		228342		
Autres dettes			270408	268827
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			409257	415131
Total général Passif			371812	407931
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	300627		317113	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	250		2587	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11612		10770	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	312490		330470	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	87995		105819	
Variation de stock (marchandises)	-829		-1709	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1678		5314	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57410		77412	
(dont taxe professionnelle)	592			
Impôts, taxes et versements assimilés	8197		18567	
Rémunérations du personnel 	140655		117091	
Charges sociales	33169		15820	
Dotations aux amortissements	4033		3088	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	68		41	
Total des charges d’exploitation	332375		341444	
Résultat d’exploitation	-19885		-10974	
Produits financiers	28		6	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3941		4233	
Charges exceptionnelles	6447			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-30245		-15200	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			104	
Total Immobilisations (Valeur brute)			349304	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			104	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel