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BILAN MADINA PHONE 2017 Siren 808356000				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	800		800	800
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12097	8261	3836	6879
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	12897	8261	4636	7679
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2260		2260	766
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1578		1578	457
Créances – Autres	1499		1499	86
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58914		58914	37333
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64251		64251	38642
Total général Actif	77148	34392		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22963	11737
Résultat de l’exercice			21555	11226
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52768	31213
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2575	874
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2296		
Autres dettes			13543	14235
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16118	15109
Total général Passif			68886	46322
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			737	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	33082		34392	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	86282		82056	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500		500	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120864		116948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	29096		30038	
Variation de stock (marchandises)	-1494		-477	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27168		37394	
(dont taxe professionnelle)	444			
Impôts, taxes et versements assimilés	818		775	
Rémunérations du personnel 	31857		28746	
Charges sociales	4610		4000	
Dotations aux amortissements	3781		3603	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	95837		104079	
Résultat d’exploitation	25027		12869	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	139		194	
Charges financières	26		6	
Charges exceptionnelles	68		47	
Impôts sur les bénéfices	3517		1783	
Bénéfice ou perte	21555		11227	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8081			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3802			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			737	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12160	
Total Immobilisations (Augmentations)			737	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8081	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3802	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel