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BILAN M2F 2020 Siren 808364780
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2623 1626 997
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 38377 4512 33865 8112
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13836 8251 5586 8003
Autres immobilisations corporelles 96363 36711 59651 40880
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 6591
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7600 7600 7600
TOTAL (I) 158799 51100 107699 71186
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8020 8020 6878
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1421125 79549 1341575 962490
Autres créances 59600 59600 46450
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 199160 199160 200000
Disponibilités 1210749 1210749 1006478
Charges constatées d’avance 15640 15640 11968
TOTAL (II) 2914294 79549 2834745 2234263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3073093 130649 2942444 2305449
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1053672 932823
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 385935 370849
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1450607 1314672
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 44541 25300
Emprunts et dettes financières divers (4) 101250 100000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 758094 464473
Dettes fiscales et sociales 470097 385595
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 19854 15408
Produits constatés d’avance (2) 98000
TOTAL (IV) 1491837 990776
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2942444 2305449
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1465471 977026
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6003068 5415252
Chiffres d’affaires nets 6003068 5415252
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 53400 35241
Autres produits 68 327
Total des produits d’exploitation (I) 6056536 5450820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2421692 1775255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1143 2608
Autres achats et charges externes 2015109 2054740
Impôts, taxes et versements assimilés 41800 34505
Salaires et traitements 735720 736685
Charges sociales 251106 252490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 25689 70101
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 860 255
Total des charges d’exploitation (II) 5490834 4926639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 565702 524180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 751
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 751
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 238 154
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 238 154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -238 597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 565464 524778
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2639 6532
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 33869 6076
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -31230 456
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 148299 154385
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6059175 5458103
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5673241 5087254
BENEFICE OU PERTE 385935 370849
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3740 1203
Total Immobilisations corporelles 90909 77634
Total Immobilisations financières 7600
Total Général 102249 78837
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2320 2623
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6591 13377 148576
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7600
Total Général 6591 15697 158799
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3740 206 2320 1626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27323 28143 5992 49474
AMORTISSEMENTS Total Général 31063 28349 8312 51100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7600 7600
Clients douteux ou litigieux 90218 90218
Autres créances clients 1330907 1330907
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4217 4217
T. V. A. 51614 51614
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3769 3769
Charges constatées d’avance 15640 15640
TOTAL ETAT DES CREANCES 1503964 1496364 7600
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 44541 18176 26365
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 758094 758094
Personnel et comptes rattachés 30350 30350
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 103318 103318
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 332534 332534
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3896 3896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 101250 101250
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19854 19854
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 98000 98000
TOTAL – ETAT DES DETTES 1491837 1465471 26365
Emprunts souscrits en cours d’exercice 36900
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17659
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel