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BILAN M2F 2016 Siren 808364780
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3740 3146 594 729
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3848 565 3283 3832
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5886 894 4992 602
Autres immobilisations corporelles 9128 2135 6993 3186
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2400 2400 3000
TOTAL (I) 25002 6740 18262 11349
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4811 4811 5269
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 613614 613614 238618
Autres créances 39562 39562 13705
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 809229 809229 251635
Charges constatées d’avance 1668 1668 826
TOTAL (II) 1468884 1468884 510053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1493886 6740 1487146 521402
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 117282
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 392933 118282
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 521214 128282
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11839 17502
Emprunts et dettes financières divers (4) 50063 20228
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 470016 169349
Dettes fiscales et sociales 373562 157189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 35451
Produits constatés d’avance (2) 25000 28853
TOTAL (IV) 965932 393121
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1487146 521402
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 959925 381282
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1895
Production vendue biens
Production vendue services 3766186 3766186 1626437
Chiffres d’affaires nets 3766186 3766186 1628332
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10254 7260
Autres produits 24 23
Total des produits d’exploitation (I) 3776464 1635614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1473586 581652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 458 -5269
Autres achats et charges externes 1160113 595830
Impôts, taxes et versements assimilés 16301 3798
Salaires et traitements 416708 215604
Charges sociales 127862 70432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4142 2598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 77 112
Total des charges d’exploitation (II) 3199247 1464758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 577217 170856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 537 1095
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 537 1095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -537 -1095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 576681 169762
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 789
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 789
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90 3630
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 90 3630
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 699 -3630
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 184447 47850
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3777253 1635614
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3384321 1517333
BENEFICE OU PERTE 392933 118282
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10938
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10254 7260
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2660 1080
Total Immobilisations corporelles 8288 10574
Total Immobilisations financières 3000 2400
Total Général 13948 14054
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3740
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 18862
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3000 2400
Total Général 3000 25002
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1931 1215 3146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 667 2927 3594
AMORTISSEMENTS Total Général 2598 4142 6740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2400 2400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 613614
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2883
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 34991
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1689
Charges constatées d’avance 1668
TOTAL ETAT DES CREANCES 657244 657244
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11839 5832 6007
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 470016 470016
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 96300 96300
Impôts sur les bénéfices 126228 126228
T.V.A. 143146 143146
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7889 7889
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 50063 50063
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 35451 35451
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 25000 25000
TOTAL – ETAT DES DETTES 965932 959925 6007
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5663
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel